CMC Markets (T8Q) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.03M | 175.35M | 80.09M | 71.16M | 156.08M |
| רווח נקי | 74.36M | 84.45M | 46.89M | 41.44M | 71.48M |
| פחת והפחתות | 13.95M | 14.01M | 15.10M | 15.64M | 12.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.81M | 56.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.58M | 2.09M | 1.65M | 356.00K |
| שינוי בהון החוזר | -25.91M | 94.08M | -2.70M | 18.44M | 66.90M |
| יתרת לקוחות | -191.86M | 18.09M | -73.85M | 34.48M | 39.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 133.98M | -19.23M | 90.52M | -20.79M | 44.83M |
| הון חוזר אחר | 31.97M | 75.99M | -19.36M | 4.75M | -16.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.37M | -20.78M | 18.70M | 13.22M | -53.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.05M | -41.35M | -41.57M | -31.16M | -17.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.29M | -3.03M | -7.63M | -28.22M | -15.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.80M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -32.25M | -95.41M | -17.35M | -28.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 76.52M | 14.42M | 27.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.76M | -6.07M | -12.24M | -8.00K | -998.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.05M | -41.31M | -21.01M | -69.06M | -82.16M |
| פירעון חוב | 39.16M | 7.45M | 0 | -194.00K | -945.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.80M | -15.00M | -1.79M | -28.37M | -3.81M |
| דיבידנדים ששולמו | -37.19M | -28.70M | -13.69M | -35.04M | -72.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.63M | -5.06M | -5.53M | -5.45M | -4.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 276.52M | 247.67M | 160.30M | 146.22M | 176.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.92M | -5.32M | -3.42M | -1.30M | 1.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 28.85M | 87.37M | 14.08M | -30.36M | 57.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 247.67M | 160.30M | 146.22M | 176.58M | 118.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 276.52M | 247.67M | 160.30M | 146.22M | 176.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.98M | 166.25M | 60.21M | 42.94M | 140.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.03M | 175.35M | 80.09M | 71.16M | 156.08M |
| הוצאות הוניות | -13.05M | -9.10M | -19.88M | -28.22M | -15.81M |
הנתונים מוצגים ב-GBP