TPC Consolidated Limited (T7P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 1.67 | 2.10 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.38 | 1.67 | 2.07 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 0.19 | 0.21 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.21 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | -0.08 | -0.19 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 0.75 | -0.31 | 0 | 45.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.61M | 12.61M | 23.69M | 29.69M | 22.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 3.12 | 2.32 | 1.93 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.74 | -0.07 | 52.13 | 25.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.45 | 9.70 | -0.00 | 54.75 | 300.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 0.71 | 1.10 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.89 | -1.85 | -1,139.80 | -0.31 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.68% | 12.68% | 14.03% | 20.45% | 24.76% |
| שיעור EBIT | 3.49% | 3.58% | -0.64% | 4.93% | 17.64% |
| שיעור EBITDA | 4.10% | 4.19% | -0.00% | 5.69% | 18.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.49% | 3.58% | -0.00% | 4.43% | 15.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.46% | 3.46% | 0.52% | 4.85% | 17.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.08% | 2.08% | 0.16% | 3.37% | 12.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.08% | 2.08% | 0.16% | 3.37% | 12.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.19% | 60.19% | 30.42% | 69.63% | 69.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.07% | 96.59% | -25,129.18% | 109.44% | 117.25% |
| תשואה על הנכסים | 5.34% | 5.34% | 0.44% | 8.23% | 26.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.46% | 16.66% | 1.03% | 15.88% | 52.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.17% | 23.77% | -0.01% | 19.44% | 54.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.36% | 11.66% | -0.00% | 13.25% | 36.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.34% | 5.34% | 0.44% | 8.23% | 26.93% |
| תשואת רווחים | 9.21% | 10.29% | 0.29% | 4.31% | 32.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.26 | 6.26 | 6.40 | 4.52 | 7.47 |
| מחזור זכאים | 34.57 | 34.57 | 58.15 | 24.30 | 25.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 128.18 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 98.65 | 98.65 | 62.88 | 38.39 | 29.05 |
| מחזור נכסים | 2.57 | 2.57 | 2.82 | 2.44 | 2.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.02 | 9.15 | 6.73 | 5.26 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.76 | 47.76 | 50.73 | 68.54 | 34.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.31 | 58.31 | 57.00 | 80.71 | 48.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.56 | 10.56 | 6.28 | 15.02 | 14.40 |
| מחזור תפעולי | 58.31 | 58.31 | 57.00 | 83.56 | 48.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 0.45 | -0.26 | -0.49 | 2.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.43 | -0.27 | -0.51 | 2.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 1.04 | 1.04 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 2.07 | -1.24 | -0.94 | 8.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.12 | 28.12 | -27.71 | -23.36 | 25.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | -0.25 | -1.77 | 8.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.40% | 12.30% | -2.95% | -4.65% | 52.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.75 | 9.72 | 340.82 | 23.23 | 3.04 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.20 | 0.53 | 0.78 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.62 | 3.50 | 3.69 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.61 | 8.13 | -33.93 | -21.51 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.76 | 7.84 | -35.15 | -22.44 | 1.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -3.61 | -0.34 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.62 | 3.50 | 3.69 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 3.95 | 2.98 | -27,152.90 | 13.46 | 1.30 |
| שווי חברה | 31.73M | 24.50M | 107.74M | 122.38M | 32.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.95 | 2.98 | -27,152.90 | 13.46 | 1.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.12 | 0.56 | 0.77 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.50 | 5.02 | -35.42 | -21.03 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.27 | 4.84 | -36.69 | -21.92 | 1.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.16 | 2.16 | 2.60 | 2.99 | 2.82 |
| הון עצמי למניה | 2.16 | 2.16 | 2.60 | 2.99 | 2.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 17.31 | 17.31 | 17.03 | 14.08 | 12.07 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.03 | 0.48 | 1.48 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | -0.81 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.24 | -9.68 | -1.04 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-AUD