Altamira Gold Corp (T6UP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -1.00M | -1.07M | -987.46K | -913.31K |
| רווח נקי | -1.80M | -1.54M | -1.63M | -1.78M | -1.58M |
| פחת והפחתות | 56.92K | 56.80K | 11.33K | 10.20K | 9.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 471.47K | 0 | 736.00 | 664.44K | 745.31K |
| שינוי בהון החוזר | -90.94K | 44.33K | -183.89K | -50.24K | -111.39K |
| יתרת לקוחות | 20.77K | 0 | -30.49K | -7.63K | -2.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 7.63K | 2.53K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 18.44K | 1.87K |
| הון חוזר אחר | -111.70K | 44.33K | -153.39K | -68.68K | -113.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.67K | 434.83K | 735.44K | 168.52K | 26.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.28M | -2.91M | -1.70M | -3.01M | -2.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.28M | -2.91M | -1.70M | -201.42K | -355.12K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.80M | -2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.52M | 0 | 5.93M | 105.11K | 4.79M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.52M | 0 | 5.84M | 105.11K | 4.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 91.00K | 105.11K | 4.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.52M | 753.62K | 4.69M | 1.58M | 5.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -85.11K | -29.87K | -49.92K | -35.36K | -47.35K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.77M | -3.94M | 3.12M | -3.92M | 1.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 753.62K | 4.69M | 1.58M | 5.50M | 4.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.52M | 753.62K | 4.69M | 1.58M | 5.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.57M | -3.91M | -1.42M | -1.19M | -1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -1.00M | -1.07M | -987.46K | -913.31K |
| הוצאות הוניות | -172.21K | -2.91M | -350.68K | -201.42K | -355.12K |
הנתונים מוצגים ב-CAD