TripAdvisor (T6A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.29 | 2.10 | 2.27 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.29 | 2.10 | 2.27 | 2.38 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 1.04 | 1.69 | 1.87 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.25 | 0.23 | 0.41 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.66 | 0.69 | 28.80 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -426.10M | -689.00M | -298.00M | -369.00M | -438.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.39 | 1.94 | 0.96 | 1.05 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.66 | 0.49 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.56 | 0.47 | 0.49 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.60 | 4.07 | 2.72 | 2.91 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | -2.75 | 0.50 | 2.67 | 3.20 | 3.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.72 | 1.27 | 2.00 | 2.86 | 2.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.99 | 10.51 | 6.83 | 6.86 | 6.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | 1.00 | -0.74 | -0.61 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.68% | 62.03% | 92.86% | 91.67% | 92.23% |
| שיעור EBIT | -18.22% | 6.50% | 7.25% | 9.45% | 7.44% |
| שיעור EBITDA | -13.41% | 11.37% | 11.88% | 14.32% | 13.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.21% | 4.23% | 5.01% | 7.05% | 6.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.60% | 2.38% | 4.74% | 6.99% | 4.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.60% | 2.12% | 0.27% | 0.56% | 1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.80% | 2.12% | 0.27% | 0.56% | 1.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.51% | 88.89% | 5.75% | 8.00% | 29.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.28% | 56.25% | 94.57% | 99.21% | 66.34% |
| תשואה על הנכסים | -17.59% | 1.52% | 0.20% | 0.39% | 0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -62.87% | 6.20% | 0.53% | 1.15% | 2.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.63% | 4.92% | 4.76% | 6.41% | 4.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.44% | 3.57% | 0.27% | 0.51% | 1.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.69% | 2.51% | 0.31% | 0.60% | 1.18% |
| תשואת רווחים | -41.14% | 2.20% | 0.24% | 0.33% | 0.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.36 | 9.05 | 8.86 | 9.31 | 7.28 |
| מחזור זכאים | 58.79 | 31.22 | 2.67 | 5.32 | 2.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.57 | 21.25 | 17.99 | 8.68 | 6.75 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.20 | 3.84 | 2.59 | 2.45 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.40 | 28.65 | -95.35 | -29.40 | -72.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.61 | 40.34 | 41.17 | 39.19 | 50.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.21 | 11.69 | 136.53 | 68.59 | 122.72 |
| מחזור תפעולי | 49.61 | 40.34 | 41.17 | 39.19 | 50.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 1.96 | 1.04 | 1.69 | 2.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | 1.30 | 0.50 | 1.23 | 2.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.66 | 0.53 | 0.45 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.63 | 0.67 | 0.49 | 0.73 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 2.99 | 1.95 | 3.73 | 7.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 2.99 | 1.95 | 3.73 | 7.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.20 | 0.16 | 0.26 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.24% | 8.96% | 3.41% | 5.73% | 13.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.43 | 45.50 | 410.28 | 300.16 | 125.79 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.96 | 1.12 | 1.68 | 1.69 |
| מכפיל הון | 2.40 | 2.82 | 2.18 | 3.45 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.68 | 11.17 | 29.33 | 17.45 | 7.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.22 | 7.43 | 14.26 | 12.77 | 6.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.06 | -8.24 | -6.15 | -1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 2.82 | 2.18 | 3.45 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | -4.69 | 9.47 | 8.68 | 11.12 | 11.65 |
| שווי חברה | 1.05B | 2.04B | 1.89B | 2.85B | 2.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.69 | 9.47 | 8.68 | 11.12 | 11.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 1.08 | 1.03 | 1.59 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -53.30 | 12.49 | 27.03 | 16.55 | 7.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.76 | 8.31 | 13.14 | 12.11 | 6.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | -3.10 | -0.16 | -0.01 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | 3.12 | 5.16 | 6.78 | 6.25 | 6.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.11 | 0.94 | 0.92 | 0.70 |
| הכנסות למניה | 14.23 | 15.13 | 13.20 | 12.83 | 10.66 |
| רווח נקי למניה | -3.07 | 0.32 | 0.04 | 0.07 | 0.14 |
| נטל מס | 0.92 | 0.89 | 0.06 | 0.08 | 0.30 |
| נטל ריבית | 1.30 | 0.37 | 0.65 | 0.74 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.45 | 0.77 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -0.09 | 6.13 | 28.80 | 23.50 | 20.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD