Tecnicas Reunidas (T5R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.61M | 83.07M | 83.18M | 83.99M | -267.17M |
| רווח נקי | 156.74M | 89.42M | 60.95M | 11.47M | -190.44M |
| פחת והפחתות | 38.68M | 32.91M | 25.94M | 25.86M | 27.41M |
| מס הכנסה נדחה | 11.92M | 0 | 0 | 960.00K | -7.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -68.26M | -14.07M | -39.21M | 67.41M | -101.84M |
| יתרת לקוחות | -1.18B | -84.59M | 360.12M | -595.84M | -217.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 1.20M | -902.00K | 305.00K |
| יתרת ספקים | 1.05B | 73.49M | -420.27M | 738.36M | 107.80M |
| הון חוזר אחר | 60.35M | -2.97M | 19.73M | -74.20M | 7.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.53M | -25.19M | 35.51M | -21.71M | 5.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.02M | -7.01M | -13.74M | -1.19M | 14.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.03M | -6.78M | -14.01M | -2.76M | -2.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.54M | 15.11M |
| רכישת השקעות | -10.00K | 0 | 0 | -1.54M | -15.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.54M | 15.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.00K | -232.00K | 268.00K | 34.00K | 1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -745.00K | -91.30M | 4.53M | 210.00M | -11.52M |
| פירעון חוב | 30.23M | -65.19M | -124.69M | 229.68M | 7.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 292.00K | 150.09M | 360.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -428.00K | 0 | -11.00K | 0 | -552.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.55M | -26.40M | -20.86M | -20.03M | -18.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 1.02B | 1.03B | 959.68M | 666.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 124.84M | -15.25M | 73.98M | 292.80M | -264.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 1.03B | 959.68M | 666.88M | 931.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 1.02B | 1.03B | 959.68M | 666.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 125.97M | 75.81M | 69.18M | 81.23M | -270.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.61M | 83.07M | 83.18M | 83.99M | -267.17M |
| הוצאות הוניות | -15.63M | -7.26M | -14.01M | -2.76M | -2.98M |
הנתונים מוצגים ב-EUR