Terreno Realty (T37) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.86M | 232.69M | 179.68M | 143.21M | 132.21M |
| רווח נקי | 402.99M | 184.50M | 151.46M | 198.01M | 87.25M |
| פחת והפחתות | 92.28M | 76.63M | 59.30M | 49.49M | 43.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 17.72M | 14.93M | 13.47M | 10.17M | 9.55M |
| שינוי בהון החוזר | 9.31M | 9.56M | 537.00K | 5.68M | 16.37M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.30M | 11.89M | 7.14M | 7.05M | 20.04M |
| הון חוזר אחר | -981.00K | -2.33M | -6.60M | -1.37M | -3.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -250.45M | -52.92M | -45.08M | -120.15M | -23.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -452.39M | -915.48M | -570.39M | -337.66M | -666.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.41M | -46.43M | -53.06M | -66.61M | -62.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -940.94M | -590.41M | -433.20M | -644.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 71.90M | 73.08M | 162.15M | 41.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -388.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 187.76M | 534.91M | 528.86M | 17.73M | 631.20M |
| פירעון חוב | 118.00M | -18.00M | 0 | 50.00M | 263.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 277.73M | 737.02M | 666.31M | 77.69M | 456.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.34M | -1.51M | -1.04M | -582.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -203.89M | -174.97M | -135.85M | -107.41M | -84.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.08M | -5.81M | 0 | -1.50M | -4.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.59M | 18.35M | 166.24M | 28.08M | 204.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.24M | -147.88M | 138.15M | -176.72M | 96.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.35M | 166.24M | 28.08M | 204.80M | 107.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.59M | 18.35M | 166.24M | 28.08M | 204.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 208.46M | 186.25M | 126.62M | 76.60M | 80.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.86M | 232.69M | 179.68M | 143.21M | 132.21M |
| הוצאות הוניות | -63.41M | -46.43M | -53.06M | -66.61M | -51.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD