CleanTech Lithium PLC (T2N0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.43 | 0.06 | 9.33 | 19.96 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.43 | 0.06 | 9.36 | 19.96 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.26 | 0.03 | 8.49 | 19.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.11 | -0.15 | -8.67 | -6.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38 | -0.58 | -0.68 | -7.41 | -5.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.33 | -1.59 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.02M | -22.72M | -18.63M | 6.08M | 12.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.33 | 2.36 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.91 | -0.16 | -1.28 | 0 | -561.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.67 | -0.57 | -4.30 | 0 | -561.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.44 | 0.17 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | -1.53 | -0.46 | 1.05 | 3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 322.31% | 246.02% | 129.17% | 100.00% | 100.18% |
| תשואה על הנכסים | -10.12% | -6.22% | -22.03% | -28.68% | -21.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.32% | -14.48% | -51.91% | -29.74% | -21.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.39% | -3.00% | -20.19% | -29.74% | -21.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.39% | -2.77% | -18.72% | -29.74% | -21.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.12% | -6.22% | -22.03% | -28.68% | -21.16% |
| תשואת רווחים | -30.97% | -40.33% | -56.65% | -13.58% | -4.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.13 | -0.13 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.33 | 2.87 | 2.64 | 2.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4,668,531.00 | -3.06 | -0.53 | -0.61 | -0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4,668,531.00 | -3.06 | -0.53 | -0.61 | -0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.33 | -1.59 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.26% | -78.33% | -78.04% | -32.90% | -9.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.92 | -2.50 | -1.77 | -7.36 | -21.62 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.36 | 0.92 | 2.19 | 4.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.48 | -1.28 | -1.28 | -3.04 | -10.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23 | -1.69 | -3.68 | -8.01 | -23.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.15 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.36 | 0.92 | 2.19 | 4.74 |
| מכפיל שווי חברה | -11.70 | -10.07 | -3.32 | -6.31 | -18.40 |
| שווי חברה | 23.13M | 8.21M | 14.83M | 37.15M | 69.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.70 | -10.07 | -3.32 | -6.31 | -18.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.96 | -1.51 | -1.49 | -2.60 | -8.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.96 | -2.00 | -4.27 | -6.87 | -20.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.10 | -0.05 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.36 | 3.45 | 1.62 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.46 | 0.48 | 0.92 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-GBP