Tradelink Electronic Commerce Limited (T2E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.08 | 3.26 | 3.24 | 3.07 | 3.01 |
| יחס מהיר | 3.08 | 3.26 | 3.24 | 3.07 | 3.01 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 3.03 | 0.50 | 1.68 | 2.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 41.03 | 115.07 | 0 | 121.11 | 96.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 331.05M | 335.55M | 337.36M | 335.54M | 325.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.41 | 1.42 | 1.45 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 33.32 | 116.23 | 0 | 153.76 | 117.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -5.42 | -0.92 | -2.30 | -4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.73% | 44.18% | 43.24% | 42.24% | 43.88% |
| שיעור EBIT | 30.00% | 29.93% | 28.97% | 41.39% | 30.95% |
| שיעור EBITDA | 33.73% | 33.30% | 32.75% | 44.74% | 34.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.00% | 29.93% | 27.20% | 29.33% | 30.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.10% | 37.34% | 36.06% | 41.65% | 22.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.97% | 33.25% | 33.10% | 37.75% | 20.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.97% | 33.25% | 33.10% | 37.75% | 20.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.55% | 89.03% | 91.79% | 90.62% | 88.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.34% | 124.78% | 132.57% | 142.04% | 73.77% |
| תשואה על הנכסים | 15.57% | 15.60% | 15.29% | 18.45% | 9.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.37% | 21.96% | 21.64% | 26.75% | 14.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.84% | 19.51% | 17.56% | 20.52% | 21.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.34% | 17.32% | 16.07% | 18.52% | 19.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.86% | 15.89% | 15.58% | 18.79% | 10.21% |
| תשואת רווחים | 9.47% | 10.17% | 11.20% | 14.39% | 7.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.76 | 11.24 | 6.70 | 6.25 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 18.79 | 17.12 | 19.89 | 18.33 | 16.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.52 | 10.33 | 9.68 | 10.46 | 12.47 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.49 | 11.15 | 36.14 | 38.47 | 41.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.91 | 32.47 | 54.49 | 58.38 | 63.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.42 | 21.32 | 18.35 | 19.92 | 22.07 |
| מחזור תפעולי | 33.91 | 32.47 | 54.49 | 58.38 | 63.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.84 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 0.84 | 0.88 | 0.84 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.52 | 10.23 | 8.28 | 6.28 | 11.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.03 | 115.07 | 51.94 | 58.33 | 75.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.99% | 7.98% | 9.39% | 10.31% | 8.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.55 | 9.45 | 8.93 | 6.95 | 13.36 |
| מכפיל מכירות | 3.38 | 3.27 | 2.96 | 2.62 | 2.70 |
| מכפיל הון | 2.39 | 2.16 | 1.93 | 1.86 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.01 | 12.54 | 10.65 | 9.70 | 11.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.26 | 11.31 | 9.36 | 8.16 | 10.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.06 | 0.95 | -0.39 | 0.07 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 2.16 | 1.93 | 1.86 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 9.62 | 4.40 | 8.11 | 3.56 | 3.77 |
| שווי חברה | 860.00M | 370.35M | 657.27M | 424.41M | 333.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.62 | 4.40 | 8.11 | 3.56 | 3.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.25 | 1.47 | 2.65 | 1.59 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.62 | 5.62 | 9.56 | 5.89 | 5.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.91 | 5.07 | 8.40 | 4.95 | 4.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.07 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.25 | 1.24 | 1.01 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 0.77 | 0.88 | 0.77 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-HKD