Tectonic Metals (T152) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.21 | 22.00 | 6.01 | 3.67 | 6.60 |
| יחס מהיר | 17.21 | 22.00 | 6.01 | 3.67 | 6.60 |
| יחס מזומנים | 16.60 | 20.91 | 4.53 | 3.18 | 6.10 |
| יחס כושר פירעון | -6.23 | -20.52 | -6.14 | -8.70 | -9.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.70 | -34.98 | -11.72 | -12.38 | -8.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 80.66M | 12.07M | 1.79M | 1.65M | 2.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.08 | 1.28 | 1.41 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -44,629.04 | -1,573.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -44,587.53 | -1,489.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 0.54 | 0.41 | 0.26 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.65% | 99.23% | 106.78% | 104.00% | 106.62% |
| תשואה על הנכסים | -38.82% | -151.86% | -134.71% | -256.30% | -118.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -64.67% | -163.97% | -172.39% | -362.45% | -135.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -44.84% | -159.32% | -142.59% | -308.00% | -127.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.84% | -159.32% | -142.59% | -308.00% | -126.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.82% | -151.86% | -134.71% | -256.30% | -118.90% |
| תשואת רווחים | -17.00% | -39.82% | -31.70% | -27.93% | -13.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.25 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,462.23 | -2,643.96 | -6,025.19 | -16,509.09 | -3,917.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,462.23 | 2,643.96 | 6,025.19 | 16,509.09 | 3,917.86 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -0.32 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -0.32 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.57 | -6,992,772.33 | -30.52 | -59.10 | -26.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.57 | -6,992,772.33 | -30.52 | -59.10 | -26.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -367.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.26% | -36.17% | -32.83% | -27.41% | -12.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.38 | -2.51 | -3.15 | -3.58 | -7.54 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.43 | 4.12 | 5.44 | 12.98 | 10.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.79 | -2.76 | -3.05 | -3.65 | -7.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.16 | -2.76 | -3.15 | -3.71 | -8.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.00 | 0.05 | -0.06 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.43 | 4.12 | 5.44 | 12.98 | 10.24 |
| מכפיל שווי חברה | -3.36 | -1.96 | -2.95 | -3.46 | -6.97 |
| שווי חברה | 126.78M | 45.46M | 14.09M | 31.99M | 27.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.36 | -1.96 | -2.95 | -3.46 | -6.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.50 | -2.17 | -2.67 | -3.40 | -7.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.78 | -2.17 | -2.76 | -3.45 | -7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.63 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.35 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.99 | 1.06 | 1.03 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.91 | 1.00 | 0.97 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-CAD