MFE-MediaForEurope NV Class B (T0J1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.79 | 0.95 | 1.15 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.69 | 0.88 | 1.10 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.14 | 0.30 | 0.32 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.34 | 0.60 | 0.66 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.61 | 4.20 | 1.74 | 2.80 | 2.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.67B | -3.48B | -604.20M | -789.70M | -830.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.96 | 0.30 | 0.38 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.49 | 0.23 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.39 | 0.09 | 0.20 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.73 | 1.67 | 1.75 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 3.41 | 2.44 | 1.40 | 2.32 | 2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.06 | 6.03 | 12.37 | 7.28 | 10.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.88 | 1.14 | 0.05 | 0.54 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.38 | 4.81 | 0.16 | 2.03 | 2.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | 3.29 | 0.92 | 1.15 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.22% | 39.52% | 35.15% | 44.29% | 45.18% |
| שיעור EBIT | 1.46% | 6.35% | 12.28% | 11.39% | 12.23% |
| שיעור EBITDA | 17.91% | 20.63% | 27.19% | 28.59% | 30.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.57% | 6.35% | 11.00% | 10.86% | 10.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.80% | 10.26% | 8.01% | 10.04% | 12.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.61% | 7.53% | 4.74% | 7.51% | 7.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.61% | 7.94% | 4.82% | 7.79% | 9.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.97% | 73.43% | 59.10% | 74.79% | 64.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.68% | 161.60% | 72.85% | 92.52% | 120.39% |
| תשואה על הנכסים | 2.77% | 3.16% | 2.88% | 4.18% | 4.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.31% | 8.63% | 4.81% | 7.29% | 8.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.71% | 4.04% | 9.39% | 7.88% | 6.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.48% | 2.98% | 4.94% | 5.67% | 5.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.68% | 5.18% | 3.91% | 7.01% | 6.61% |
| תשואת רווחים | 17.14% | 13.78% | 0.83% | 11.42% | 13.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.46 | 2.62 | 2.84 | 2.80 | 2.89 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 1.75 | 3.48 | 2.85 | 7.81 |
| מחזור מלאי | 14.55 | 7.53 | 19.60 | 25.06 | 32.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.05 | 4.66 | 10.22 | 8.95 | 9.69 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.42 | 0.61 | 0.56 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.35 | -10.92 | 52.54 | 8.96 | 10.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.85 | -21.12 | 42.16 | 16.82 | 90.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.86 | 139.14 | 128.38 | 130.40 | 126.14 |
| ימי מלאי | 25.09 | 48.50 | 18.62 | 14.56 | 11.22 |
| ימי אשראי מספקים | 93.80 | 208.75 | 104.84 | 128.14 | 46.72 |
| מחזור תפעולי | 91.95 | 187.64 | 147.00 | 144.96 | 137.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.96 | 1.54 | 0.15 | 1.37 | 1.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.93 | 1.42 | 0.14 | 1.29 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.02 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 4.60 | 4.45 | 4.11 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.91 | 12.86 | 18.28 | 16.33 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.32 | 0.95 | 0.70 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 66.28% | 45.87% | 4.70% | 39.41% | 22.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.79 | 7.19 | 119.92 | 8.76 | 7.26 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.55 | 5.68 | 0.66 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.63 | 5.77 | 0.64 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.51 | 2.18 | 21.28 | 2.54 | 4.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 2.01 | 20.12 | 2.38 | 2.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.00 | -1.28 | -0.36 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.63 | 5.77 | 0.64 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 2.97 | 5.94 | 21.82 | 3.45 | 2.94 |
| שווי חברה | 3.70B | 4.89B | 17.28B | 2.75B | 2.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.97 | 5.94 | 21.82 | 3.45 | 2.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 1.22 | 5.93 | 0.99 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.66 | 4.89 | 22.22 | 3.81 | 6.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70 | 4.51 | 21.01 | 3.58 | 3.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.47 | -0.34 | 0.29 | 1.52 | 1.45 |
| הון עצמי למניה | 4.76 | 4.93 | 0.51 | 5.12 | 4.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.23 | 0.40 | 0.22 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 9.94 | 5.65 | 0.52 | 4.97 | 4.95 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.43 | 0.02 | 0.37 | 0.39 |
| נטל מס | 0.95 | 0.73 | 0.59 | 0.75 | 0.64 |
| נטל ריבית | 2.61 | 1.62 | 0.65 | 0.88 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.94 | 3.61 | 5.96 | 3.67 | 2.77 |
הנתונים מוצגים ב-EUR