Titomic Ltd (T04) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.72M | -14.72M | -6.23M | -10.72M | -9.68M |
| רווח נקי | -35.70M | -19.89M | -11.89M | -8.09M | -16.97M |
| פחת והפחתות | 1.11M | 342.42K | 160.65K | 1.65M | 1.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.57M | -3.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.33M | 6.04M | 4.16M | 1.65M | 3.32M |
| שינוי בהון החוזר | -1.13M | -941.45K | 164.32K | -1.51M | 555.04K |
| יתרת לקוחות | -1.23M | 292.80K | -235.24K | 542.73K | -663.90K |
| מלאי | 1.58M | -1.49M | -730.22K | -623.62K | 368.03K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 354.21K | -123.72K | -266.70K |
| הון חוזר אחר | -1.48M | 254.72K | 775.56K | 123.72K | 1.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.33M | -280.77K | 1.18M | -2.86M | 4.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.64M | -15.04M | -1.07M | -754.47K | -2.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.64M | -14.90M | -897.07K | -925.25K | -1.07M |
| רכישות, נטו | -263.94K | -263.94K | -248.39K | 21.38K | -1.36M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -30.90K | 149.40K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 107.55K | 149.40K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 263.94K | 124.89K | 0 | -149.40K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 102.15M | 36.20M | 8.58M | 5.78M | 11.32M |
| פירעון חוב | 7.97M | 7.97M | -614.19K | 600.00K | -353.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 28.23M | 10.25M | 4.76M | 11.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -751.47K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 94.18M | -465.77K | -305.02K | 428.22K | -353.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.93M | 8.93M | 2.73M | 1.47M | 7.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.11M | -240.55K | -17.54K | 52.70K | -38.73K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.20M | 6.20M | 1.26M | -5.64M | -837.98K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.73M | 2.73M | 1.47M | 7.11M | 7.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.93M | 8.93M | 2.73M | 1.47M | 7.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.36M | -29.63M | -7.13M | -11.64M | -10.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.72M | -14.72M | -6.23M | -10.72M | -9.68M |
| הוצאות הוניות | -17.64M | -14.90M | -897.07K | -925.25K | -1.07M |
הנתונים מוצגים ב-AUD