Suedzucker (SZU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 462.00M | 906.00M | 243.50M | 477.50M | 480.50M |
| רווח נקי | -392.00M | -86.00M | 528.70M | 123.20M | -35.60M |
| פחת והפחתות | 372.00M | 498.00M | 364.60M | 364.30M | 375.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.70M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 500.00K | 300.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 161.00M | 426.00M | -679.70M | -62.30M | 5.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 333.00M | 1.13B | -1.20B | -381.30M | -42.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -172.00M | -703.00M | 520.80M | 319.00M | 47.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 321.00M | 68.00M | 29.40M | 59.70M | 135.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -302.00M | -473.00M | -522.90M | -207.60M | -202.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -450.00M | -574.00M | -399.60M | -331.70M | -285.00M |
| רכישות, נטו | 32.00M | 0 | 20.60M | 32.70M | 20.20M |
| רכישת השקעות | -3.00M | -5.00M | -143.90M | -3.60M | -14.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.00M | 78.00M | -20.60M | 95.00M | 77.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 28.00M | 20.60M | 32.70M | 20.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -396.00M | -118.00M | 209.00M | -150.70M | -271.70M |
| פירעון חוב | -233.00M | 411.00M | 474.00M | -14.00M | -137.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 692.00M | 0 | 0 | 0 | 139.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -727.00M | -2.00M | -1.00M | -4.70M | -1.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -41.00M | -266.00M | -81.70M | -40.80M | -40.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -87.00M | -261.00M | -121.00M | -32.80M | -230.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 386.00M | 626.00M | 247.30M | 315.60M | 197.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00M | 4.00M | 1.10M | -1.90M | -8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -240.00M | 321.00M | -68.30M | 118.10M | 100.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 626.00M | 305.00M | 315.60M | 197.50M | 197.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 386.00M | 626.00M | 247.30M | 315.60M | 197.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.00M | 332.00M | -156.10M | 145.80M | 195.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 462.00M | 906.00M | 243.50M | 477.50M | 480.50M |
| הוצאות הוניות | -442.00M | -574.00M | -399.60M | -331.70M | -285.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR