Salzgitter (SZG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 2.17 | 1.49 | 1.79 | 1.86 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.14 | 0.75 | 0.92 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.43 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | -0.01 | 0.09 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.27 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 1.64 | 0.32 | 0.97 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -718.70M | -712.30M | -522.70M | 264.20M | 340.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.50 | 0.40 | 0.27 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.29 | 0.07 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.37 | 2.36 | 2.18 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.01 | -0.09 | 0.54 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.45 | -3.64 | -1.57 | 8.26 | 16.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.95 | 1.84 | 0.77 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.81 | 42.44 | 34.19 | 27.04 | 32.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.70 | 25.80 | -10.98 | 0.58 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.46% | 5.09% | 4.48% | 31.26% | 33.17% |
| שיעור EBIT | 1.22% | -3.02% | -3.86% | 2.85% | 9.08% |
| שיעור EBITDA | 4.71% | 0.50% | -0.69% | 5.78% | 11.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.66% | -3.02% | -1.47% | 12.37% | 10.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.49% | -0.31% | -2.96% | 2.21% | 9.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.64% | -0.83% | -3.52% | 1.85% | 8.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.70% | -0.78% | -3.47% | 1.89% | 7.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.16% | 267.87% | 118.91% | 83.93% | 86.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -225.38% | 10.20% | 200.95% | 17.86% | 97.32% |
| תשואה על הנכסים | 0.53% | -0.71% | -3.37% | 1.91% | 9.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.27% | -1.68% | -7.93% | 4.15% | 22.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.77% | -3.38% | -2.17% | 18.57% | 16.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.32% | -3.27% | -1.83% | 14.06% | 12.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.53% | -0.72% | -3.42% | 1.94% | 9.92% |
| תשואת רווחים | 2.32% | -3.42% | -41.11% | 13.21% | 70.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.41 | 6.19 | 6.74 | 5.91 | 6.74 |
| מחזור זכאים | 7.24 | 8.12 | 7.41 | 5.95 | 6.30 |
| מחזור מלאי | 2.99 | 3.37 | 3.51 | 2.59 | 2.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.20 | 3.15 | 3.74 | 4.52 | 5.68 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.86 | 0.96 | 1.03 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 3.83 | 4.52 | 3.81 | 4.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.96 | 122.44 | 108.87 | 141.43 | 145.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.42 | 58.97 | 54.17 | 61.73 | 54.14 |
| ימי מלאי | 121.96 | 108.42 | 103.95 | 141.09 | 149.18 |
| ימי אשראי מספקים | 50.42 | 44.95 | 49.26 | 61.39 | 57.94 |
| מחזור תפעולי | 189.38 | 167.39 | 158.12 | 202.82 | 203.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.41 | 7.70 | 7.55 | 16.49 | 11.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.06 | -12.09 | -12.20 | 2.59 | 2.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.47 | 19.79 | 17.91 | 13.90 | 8.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.36 | -1.57 | -1.62 | 0.16 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 1.11 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 1.19 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.69 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.48% | -30.12% | -77.02% | 9.26% | 9.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.83 | -29.30 | -2.43 | 7.57 | 1.43 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.24 | 0.09 | 0.14 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.49 | 0.19 | 0.31 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.45 | -3.32 | -1.30 | 10.80 | 10.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 5.21 | 2.10 | 1.70 | 2.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.37 | 0.01 | -0.09 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.49 | 0.19 | 0.31 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 8.56 | 74.04 | -23.47 | 3.01 | 1.56 |
| שווי חברה | 3.59B | 3.33B | 1.61B | 1.88B | 2.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.56 | 74.04 | -23.47 | 3.01 | 1.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.37 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.50 | -5.10 | -2.44 | 13.38 | 14.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.81 | 8.00 | 3.94 | 2.10 | 3.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.74 | 78.99 | 79.03 | 85.55 | 85.88 |
| הון עצמי למניה | 82.51 | 81.82 | 82.12 | 89.24 | 89.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | -1.52 | -0.17 | 0.14 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 161.94 | 166.05 | 185.10 | 199.50 | 232.09 |
| רווח נקי למניה | 1.04 | -1.37 | -6.51 | 3.70 | 20.00 |
| נטל מס | 0.43 | 2.68 | 1.19 | 0.84 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.21 | 0.10 | 0.77 | 0.78 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 14.83 | -5.61 | -1.16 | 4.46 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-EUR