Syzygy AG (SYZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 0.82 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 0.82 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.14 | -0.20 | 0.05 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.22 | 0.39 | 0.24 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 1.39 | 2.06 | 1.57 | 1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.76M | -18.04M | -21.36M | -22.90M | -26.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.61 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 3.27 | 2.66 | 2.19 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.35 | -1.45 | 0.62 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.60 | -3.56 | 4.62 | 0.95 | -7.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.08 | 1.11 | 1.73 | 1.87 | 1.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.17 | 6.72 | -2.73 | 4.96 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.67% | 14.88% | 22.50% | 20.06% | 24.25% |
| שיעור EBIT | -4.18% | -3.73% | -15.49% | -1.56% | -7.60% |
| שיעור EBITDA | 2.57% | 2.64% | -9.22% | 5.75% | 16.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.66% | -3.73% | 5.49% | 1.09% | -7.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.78% | -16.41% | -16.68% | -2.72% | -8.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.70% | -16.37% | -19.17% | -4.06% | -10.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.64% | -16.34% | -18.95% | -3.85% | -10.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.55% | 99.76% | 114.93% | 149.56% | 121.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 381.31% | 439.95% | -303.73% | -248.28% | 111.53% |
| תשואה על הנכסים | -19.39% | -16.24% | -18.33% | -3.34% | -7.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.02% | -53.10% | -48.77% | -7.31% | -16.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.80% | -6.36% | 7.96% | 1.36% | -8.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.36% | -5.69% | 6.78% | 1.10% | -7.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.09% | -21.98% | -26.86% | -6.05% | -20.78% |
| תשואת רווחים | -77.08% | -44.47% | -36.24% | -6.20% | -10.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 3.68 | 4.29 | 3.89 | 4.13 |
| מחזור זכאים | 6.82 | 4.97 | 6.30 | 5.93 | 5.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.00 | 3.83 | 3.93 | 3.63 | 11.38 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 0.99 | 0.96 | 0.82 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -27.96 | -32.03 | -21.24 | -12.41 | -11.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.90 | 25.76 | 27.20 | 32.41 | 23.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.40 | 99.27 | 85.12 | 93.93 | 88.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 |
| ימי אשראי מספקים | 53.49 | 73.51 | 57.92 | 61.52 | 72.73 |
| מחזור תפעולי | 97.40 | 99.27 | 85.12 | 93.93 | 96.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.39 | 0.71 | 0.52 | 0.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.35 | 0.66 | 0.47 | 0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.77 | 10.64 | 14.51 | 1.93 | 3.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.77 | 10.64 | 14.51 | 10.17 | 19.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.29 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.30% | 22.80% | 24.43% | 13.56% | 16.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.31 | -2.25 | -2.75 | -16.12 | -9.62 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.37 | 0.53 | 0.65 | 1.01 |
| מכפיל הון | 0.68 | 1.19 | 1.35 | 1.18 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.68 | 4.39 | 4.09 | 7.37 | 5.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53 | 3.97 | 3.81 | 6.65 | 5.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.07 | -0.01 | 0.27 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 1.19 | 1.35 | 1.18 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 18.11 | 20.67 | -8.47 | 16.35 | 7.56 |
| שווי חברה | 24.52M | 31.01M | 54.20M | 67.42M | 86.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.11 | 20.67 | -8.47 | 16.35 | 7.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.55 | 0.78 | 0.94 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.43 | 6.50 | 6.04 | 10.58 | 7.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13 | 5.89 | 5.63 | 9.54 | 6.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.21 | 0.34 | 0.08 | -1.38 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.30 | 2.02 | 2.95 | 3.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | -0.14 | -0.42 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 3.90 | 4.21 | 5.14 | 5.31 | 5.23 |
| רווח נקי למניה | -0.69 | -0.69 | -0.99 | -0.22 | -0.55 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.50 | 1.22 |
| נטל ריבית | 4.25 | 4.40 | 1.08 | 1.74 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.51 | -0.57 | -0.72 | -2.42 | -1.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR