Softing (SYT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.57 | 1.73 | 1.69 | 1.81 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.80 | 0.93 | 0.83 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.20 | 0.28 | 0.18 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.14 | 0.21 | 0.33 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.49 | 0.75 | 1.07 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 931.00K | -662.00K | 12.00K | -2.28M | -3.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.37 | 0.43 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 2.03 | 2.05 | 1.92 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.28 | 0.83 | 1.25 | 1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.69 | -6.48 | 0.51 | -4.23 | -5.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.51 | 0.59 | 0.30 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.98 | 1.90 | 2.78 | 2.33 | 2.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 7.10 | 1.60 | 1.12 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.45% | 8.66% | 28.29% | 27.33% | 6.99% |
| שיעור EBIT | -8.46% | -7.03% | 0.24% | -2.44% | -0.23% |
| שיעור EBITDA | 3.84% | 1.95% | 9.70% | 12.34% | 8.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.46% | -7.03% | 0.52% | -2.42% | -2.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.55% | -7.64% | -0.95% | -2.88% | -0.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.89% | -6.00% | -1.92% | -5.18% | -1.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.83% | -6.32% | -1.65% | -5.07% | -1.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.56% | 78.55% | 200.99% | 179.46% | 248.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.92% | 108.75% | -182.49% | 119.24% | 27.22% |
| תשואה על הנכסים | -6.78% | -5.22% | -1.59% | -5.66% | -1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.97% | -10.61% | -3.26% | -10.87% | -2.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.32% | -8.91% | 0.61% | -3.60% | -2.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.58% | -6.50% | 0.54% | -3.19% | -2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.65% | -8.87% | -2.65% | -10.47% | -2.51% |
| תשואת רווחים | -25.04% | -19.45% | -6.61% | -11.97% | -2.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.67 | 6.26 | 5.98 | 8.55 | 5.92 |
| מחזור זכאים | 11.97 | 7.35 | 5.06 | 12.12 | 9.87 |
| מחזור מלאי | 3.76 | 3.28 | 2.55 | 3.46 | 4.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.19 | 10.12 | 9.56 | 13.84 | 12.90 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 1.09 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.87 | 4.04 | 4.37 | 5.67 | 5.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.98 | 120.04 | 132.03 | 118.21 | 101.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.32 | 58.30 | 61.00 | 42.70 | 61.68 |
| ימי מלאי | 97.15 | 111.41 | 143.15 | 105.62 | 77.12 |
| ימי אשראי מספקים | 30.48 | 49.66 | 72.12 | 30.11 | 36.99 |
| מחזור תפעולי | 161.47 | 169.71 | 204.15 | 148.32 | 138.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.44 | 0.78 | 1.01 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | 0.29 | 0.25 | 0.99 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.16 | 0.53 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.78 | 0.65 | 0.32 | 0.98 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 2.84 | 1.18 | 3.77 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.36 | 2.84 | 1.47 | 7.31 | 3.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.24 | 0.29 | 0.45 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.52% | 10.83% | 8.19% | 18.40% | 5.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.69 | -5.18 | -15.30 | -8.35 | -34.07 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.43 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.55 | 0.49 | 0.91 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.11 | 9.24 | 12.21 | 5.43 | 18.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.30 | 5.98 | 3.93 | 5.35 | 13.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.03 | 0.22 | -0.03 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.55 | 0.49 | 0.91 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 11.21 | 22.89 | 4.60 | 4.62 | 6.92 |
| שווי חברה | 34.21M | 37.98M | 42.39M | 64.20M | 60.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.21 | 22.89 | 4.60 | 4.62 | 6.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.04 | 13.39 | 18.76 | 7.17 | 23.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.71 | 8.67 | 6.04 | 7.06 | 16.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 0.85 | 1.18 | 0.77 | 0.70 |
| הון עצמי למניה | 4.65 | 4.84 | 6.21 | 5.95 | 6.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | -0.73 | -0.76 | -1.09 |
| הכנסות למניה | 7.49 | 8.55 | 10.54 | 12.49 | 10.90 |
| רווח נקי למניה | -0.59 | -0.51 | -0.20 | -0.65 | -0.15 |
| נטל מס | 0.83 | 0.79 | 2.01 | 1.79 | 2.48 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.09 | -3.91 | 1.18 | 2.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.20 | 0.02 | 0.13 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | -0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.86 | -7.73 | -1.56 | -2.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR