Symrise (SY1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 717.82M | 894.91M | 719.51M | 360.11M | 521.56M |
| רווח נקי | 249.33M | 481.95M | 340.47M | 290.70M | 385.03M |
| פחת והפחתות | 298.57M | 316.01M | 289.10M | 290.47M | 254.67M |
| מס הכנסה נדחה | -34.99M | 0 | -11.82M | -25.94M | -10.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.68M | -4.21M | -10.56M | -323.00M | -100.44M |
| יתרת לקוחות | -64.07M | -85.90M | -34.34M | -119.28M | -98.50M |
| מלאי | 58.91M | -36.71M | 45.01M | -307.58M | -86.60M |
| יתרת ספקים | -60.51M | 20.61M | -34.84M | 103.86M | 75.37M |
| הון חוזר אחר | 44.99M | 97.79M | 13.61M | -36.41M | 9.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 225.58M | 101.16M | 112.31M | 127.89M | -7.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -310.51M | -291.51M | -358.29M | -984.84M | -713.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -211.37M | -227.42M | -248.87M | -250.17M | -174.16M |
| רכישות, נטו | -92.64M | -55.70M | -89.90M | -579.22M | -384.96M |
| רכישת השקעות | -6.50M | -2.73M | -1.94M | -161.67M | -217.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.65M | -17.59M | 6.22M | 83.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.31M | -281.88M | -264.22M | 481.52M | -92.15M |
| פירעון חוב | 128.55M | -17.13M | -21.11M | 713.26M | 80.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -167.73M | -153.75M | -146.76M | -142.57M | -131.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.14M | -111.00M | -96.35M | -89.18M | -41.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 709.92M | 393.03M | 314.86M | 453.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.69M | 865.00K | -3.01M | 16.49M | 18.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 300.31M | 316.89M | 78.17M | -138.95M | -271.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 709.49M | 393.03M | 314.86M | 453.81M | 725.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 709.92M | 393.03M | 314.86M | 453.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 521.05M | 667.49M | 449.31M | 109.94M | 347.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 717.82M | 894.91M | 719.51M | 360.11M | 521.56M |
| הוצאות הוניות | -196.78M | -227.42M | -270.20M | -250.17M | -174.16M |
הנתונים מוצגים ב-EUR