Shenzhen International Holdings (SXYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.49 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.51 | 0.54 | 0.37 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.29B | -57.04B | -57.73B | -55.08B | -47.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.17 | 1.99 | 1.89 | 1.78 | 1.83 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.51 | 0.56 | 0.47 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.45 | 4.28 | 4.18 | 4.13 | 4.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.03 | 3.22 | 3.00 | 3.14 | 4.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.47 | 3.31 | 3.47 | 3.52 | 3.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.17 | 29.70 | 26.28 | 24.44 | 25.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.50 | 6.57 | 10.32 | 5.18 | 4.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.96% | 21.03% | 22.85% | 36.76% | 26.70% |
| שיעור EBIT | 32.34% | 35.90% | 13.03% | 30.02% | 40.10% |
| שיעור EBITDA | 51.71% | 57.36% | 32.78% | 45.90% | 61.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.91% | 31.19% | 33.53% | 31.54% | 45.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.36% | 27.51% | 32.85% | 25.31% | 18.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.59% | 13.76% | 18.45% | 9.27% | 8.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.41% | 18.01% | 23.68% | 14.15% | 12.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.20% | 50.03% | 56.16% | 36.61% | 45.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.96% | 88.19% | 97.97% | 80.23% | 41.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.97% | 1.48% | 2.11% | 1.46% | 1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.33% | 6.32% | 8.84% | 6.02% | 4.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.59% | 4.85% | 5.19% | 7.32% | 8.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.10% | 2.41% | 3.14% | 3.13% | 4.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.19% | 1.81% | 2.63% | 1.89% | 1.35% |
| תשואת רווחים | 13.18% | 10.64% | 16.50% | 12.09% | 7.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.63 | 2.62 | 4.39 | 4.47 | 2.19 |
| מחזור זכאים | 3.73 | 2.83 | 2.33 | 2.99 | 2.70 |
| מחזור מלאי | 1.05 | 1.53 | 2.62 | 2.70 | 1.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.60 | 0.56 | 0.90 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.21 | -1.24 | -0.94 | -1.03 | -1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 387.66 | 248.30 | 65.68 | 95.14 | 233.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.55 | 139.30 | 83.11 | 81.71 | 166.56 |
| ימי מלאי | 346.98 | 238.16 | 139.40 | 135.43 | 201.86 |
| ימי אשראי מספקים | 97.87 | 129.16 | 156.82 | 122.00 | 134.95 |
| מחזור תפעולי | 485.53 | 377.46 | 222.50 | 217.14 | 368.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 1.85 | 1.82 | 2.32 | 4.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.77 | -2.25 | -2.25 | -1.88 | 1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.82 | 4.10 | 4.08 | 4.20 | 3.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.68 | -1.22 | -1.24 | -0.81 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.95% | -26.02% | -31.08% | -28.52% | 16.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.58 | 9.40 | 6.06 | 8.27 | 13.26 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 1.29 | 1.12 | 0.77 | 1.15 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.71 | -3.84 | -3.22 | -3.51 | 6.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55 | 4.68 | 3.98 | 2.83 | 1.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.40 | 0.12 | 0.17 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 8.76 | 8.82 | 13.73 | 6.85 | 6.73 |
| שווי חברה | 81.13B | 82.72B | 70.07B | 64.48B | 64.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.76 | 8.82 | 13.73 | 6.85 | 6.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.53 | 5.06 | 4.50 | 3.14 | 4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.76 | -15.04 | -12.95 | -14.37 | 22.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.60 | 18.32 | 16.00 | 11.61 | 6.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.39 | 14.26 | 11.58 | 10.52 | 9.23 |
| הון עצמי למניה | 14.53 | 14.56 | 13.53 | 13.21 | 13.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 0.44 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 7.33 | 6.69 | 6.48 | 8.59 | 6.66 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | 0.92 | 1.20 | 0.80 | 0.58 |
| נטל מס | 0.42 | 0.50 | 0.56 | 0.37 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.77 | 2.52 | 0.84 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.00 | 0.86 | 1.07 | 3.46 |
הנתונים מוצגים ב-HKD