Swire Pacific (SWI0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.98 | 1.06 | 0.97 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.59 | 0.69 | 0.59 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.28 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0.85 | 0.66 | 0.89 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -99.04B | -100.23B | -98.51B | -82.29B | -78.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.84 | 1.84 | 1.67 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 2.72 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.05 | 3.85 | 1.57 | 11.72 | 7.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 1.04 | 0.92 | 0.74 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.84 | 71.03 | 70.30 | 53.63 | 50.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.57 | 4.54 | 5.17 | 1.55 | 3.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.06% | 37.29% | 37.16% | 37.07% | 37.50% |
| שיעור EBIT | 12.11% | 12.02% | 12.78% | 37.07% | 13.27% |
| שיעור EBITDA | 16.94% | 17.19% | 17.83% | 42.79% | 17.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.49% | 12.02% | 5.17% | 32.29% | 12.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.82% | 6.45% | 9.50% | 34.56% | 9.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.45% | 3.25% | 5.27% | 30.43% | 4.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.96% | 3.86% | 5.74% | 31.47% | 6.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.34% | 50.34% | 55.50% | 88.05% | 47.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.58% | 53.65% | 183.61% | 107.02% | 75.40% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 0.62% | 0.91% | 6.44% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.38% | 1.13% | 1.67% | 10.76% | 1.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.11% | 2.62% | 1.01% | 7.54% | 3.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.60% | 1.50% | 0.59% | 6.67% | 1.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.97% | 0.66% | 0.97% | 6.73% | 1.00% |
| תשואת רווחים | 6.34% | 3.46% | 4.32% | 30.40% | 4.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.76 | 7.06 | 6.68 | 22.62 | 10.18 |
| מחזור זכאים | 7.73 | 8.92 | 7.80 | 9.97 | 9.74 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 2.37 | 2.50 | 3.76 | 3.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.64 | 2.63 | 3.08 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1,051.83 | 86.25 | 72.12 | -98.62 | -235.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.09 | 164.86 | 153.99 | 76.57 | 100.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.05 | 51.73 | 54.65 | 16.14 | 35.86 |
| ימי מלאי | 135.26 | 154.04 | 146.15 | 97.06 | 101.67 |
| ימי אשראי מספקים | 47.21 | 40.92 | 46.81 | 36.63 | 37.47 |
| מחזור תפעולי | 182.30 | 205.78 | 200.80 | 113.19 | 137.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.60 | 10.71 | 7.40 | 6.86 | 5.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.06 | 6.59 | 4.17 | 4.37 | 3.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.55 | 4.12 | 3.23 | 2.49 | 2.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.64 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.43 | 1.14 | 0.50 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.27 | 2.60 | 2.29 | 2.76 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.88% | 10.54% | 5.89% | 6.66% | 4.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.77 | 28.67 | 23.15 | 3.29 | 24.20 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 0.94 | 1.22 | 1.00 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.68 | 9.48 | 16.98 | 15.02 | 21.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.86 | 5.84 | 9.57 | 9.57 | 12.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -1.00 | -0.27 | 0.01 | -1.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 13.32 | 10.00 | 12.02 | 3.89 | 10.16 |
| שווי חברה | 212.38B | 155.19B | 175.65B | 157.97B | 163.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.32 | 10.00 | 12.02 | 3.89 | 10.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 1.72 | 2.14 | 1.67 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.31 | 17.36 | 29.81 | 25.00 | 34.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.41 | 10.68 | 16.80 | 15.93 | 20.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 213.42 | 208.23 | 202.58 | 211.40 | 201.42 |
| הון עצמי למניה | 195.09 | 191.29 | 182.85 | 185.53 | 172.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.40 | 0.40 | 0.09 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 68.96 | 66.56 | 58.03 | 65.61 | 61.01 |
| רווח נקי למניה | 6.51 | 2.16 | 3.06 | 19.96 | 2.81 |
| נטל מס | 0.68 | 0.50 | 0.56 | 0.88 | 0.47 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.54 | 0.74 | 0.93 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 3.26 | 2.47 | 0.34 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-HKD