Swire Pacific (SWI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.98 | 1.06 | 0.97 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.59 | 0.69 | 0.59 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.28 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0.85 | 0.56 | 0.89 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -99.04B | -100.24B | -98.51B | -82.29B | -78.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.84 | 1.84 | 1.67 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.68 | 0.53 | 2.36 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.05 | 1.47 | 1.42 | 11.72 | 6.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 1.04 | 1.18 | 0.74 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.84 | 74.66 | 90.16 | 53.63 | 50.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.57 | 4.70 | 5.45 | 1.77 | 3.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.06% | 37.29% | 37.16% | 37.07% | 37.50% |
| שיעור EBIT | 12.11% | 12.52% | 12.78% | 32.91% | 13.27% |
| שיעור EBITDA | 16.94% | 17.67% | 17.83% | 37.51% | 17.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.49% | 4.92% | 5.17% | 32.29% | 12.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.82% | 6.45% | 9.50% | 34.56% | 9.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.45% | 3.25% | 5.27% | 30.43% | 4.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.96% | 3.86% | 5.74% | 31.47% | 6.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.34% | 50.34% | 55.50% | 88.05% | 47.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.58% | 131.03% | 183.61% | 107.02% | 75.40% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 0.62% | 0.91% | 6.44% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.38% | 1.13% | 1.67% | 10.76% | 1.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.11% | 1.07% | 1.01% | 7.54% | 3.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.60% | 0.62% | 0.58% | 6.67% | 1.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.97% | 0.66% | 0.97% | 6.71% | 1.00% |
| תשואת רווחים | 6.12% | 3.45% | 5.40% | 30.55% | 4.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.76 | 7.07 | 15.01 | 22.62 | 10.18 |
| מחזור זכאים | 7.73 | 8.93 | 7.80 | 9.97 | 9.74 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 2.37 | 2.50 | 3.76 | 3.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.64 | 2.63 | 3.08 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1,051.83 | 88.22 | 73.51 | -98.62 | -235.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.09 | 164.60 | 123.66 | 76.57 | 100.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.05 | 51.65 | 24.32 | 16.14 | 35.86 |
| ימי מלאי | 135.26 | 153.80 | 146.15 | 97.06 | 101.67 |
| ימי אשראי מספקים | 47.21 | 40.85 | 46.81 | 36.63 | 37.47 |
| מחזור תפעולי | 182.30 | 205.45 | 170.47 | 113.19 | 137.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.60 | 10.72 | 9.20 | 6.86 | 5.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.06 | 6.60 | 5.32 | 4.37 | 3.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.55 | 4.12 | 3.88 | 2.49 | 2.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.43 | 1.16 | 0.50 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.27 | 2.60 | 2.37 | 2.76 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.62% | 10.53% | 7.55% | 6.69% | 4.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.32 | 29.72 | 18.53 | 3.27 | 24.47 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.13 | 9.50 | 13.24 | 14.95 | 21.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17 | 5.85 | 7.66 | 9.52 | 12.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.96 | -0.22 | 0.00 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 13.63 | 10.02 | 10.93 | 4.43 | 10.35 |
| שווי חברה | 217.27B | 160.19B | 159.71B | 157.51B | 166.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.63 | 10.02 | 10.93 | 4.43 | 10.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 1.77 | 1.95 | 1.66 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.76 | 17.89 | 26.41 | 24.93 | 35.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.72 | 11.01 | 15.27 | 15.88 | 20.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 213.42 | 208.25 | 252.99 | 212.24 | 201.42 |
| הון עצמי למניה | 195.09 | 191.31 | 227.30 | 185.53 | 172.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.40 | 0.40 | 0.09 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 68.96 | 66.67 | 72.13 | 65.61 | 61.01 |
| רווח נקי למניה | 6.51 | 2.17 | 3.80 | 19.96 | 2.81 |
| נטל מס | 0.68 | 0.50 | 0.56 | 0.88 | 0.47 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.52 | 0.74 | 1.05 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 4.95 | 2.42 | 0.34 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-HKD