Sovereign Metals Limited (SVM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.90M | -32.88M | -13.53M | -12.82M | -10.02M |
| רווח נקי | -25.63M | -40.44M | -18.60M | -5.82M | -13.72M |
| פחת והפחתות | 351.24K | 302.06K | 157.74K | 93.70K | 104.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 477.99K | 456.01K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.30M | 2.08M | 2.94M |
| שינוי בהון החוזר | -3.36M | 2.31M | 2.05M | 667.46K | 667.71K |
| יתרת לקוחות | 1.28M | -1.46M | -63.55K | -99.63K | -103.02K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.63M | 3.77M | 2.12M | 767.09K | 770.73K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -257.67K | -35.19M | 552.75K | -10.32M | -466.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -275.42K | -1.02M | -801.91K | 59.73K | -313.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -275.42K | -1.02M | -836.35K | -80.53K | -313.41K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -131.26K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 34.43K | 271.51K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -104.83K | 56.90M | 40.33M | -600.22K | 21.34M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -16.60K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -20.72K | 59.17M | 40.60M | -600.22K | 21.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.21M | -248.78K | -600.22K | -498.64K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -84.12K | -63.48K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.12M | 54.54M | 31.56M | 5.56M | 18.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -135.92K | -24.57K | 1.61K | 27.00 | -75.99K |
| שינוי נטו במזומנים | -29.41M | 22.97M | 26.00M | -13.33M | 10.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.54M | 31.56M | 5.56M | 18.89M | 7.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.12M | 54.54M | 31.56M | 5.56M | 18.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.17M | -33.90M | -14.37M | -12.90M | -10.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.90M | -32.88M | -13.53M | -12.82M | -10.02M |
| הוצאות הוניות | -275.42K | -1.02M | -836.35K | -80.53K | -313.41K |
הנתונים מוצגים ב-AUD