Service International (SVC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.55 | 0.52 | 0.67 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.50 | 0.48 | 0.62 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.26 | 1.31 | 1.16 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.55 | 16.58 | 8.29 | 8.70 | 6.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.16B | -16.60B | -15.32B | -14.32B | -13.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.28 | 3.14 | 2.93 | 3.12 | 2.65 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.12 | 11.39 | 10.36 | 10.61 | 9.00 |
| יחס כיסוי חוב | 2.78 | 3.65 | 2.97 | 3.21 | 3.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.90 | 3.81 | 3.60 | 3.94 | 5.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.47 | 0.42 | 0.46 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.80 | 38.10 | 35.63 | 33.49 | 29.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.69 | 3.69 | 3.73 | 3.64 | 3.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.89% | 26.46% | 26.05% | 26.63% | 28.10% |
| שיעור EBIT | 22.77% | 22.86% | 22.29% | 23.12% | 23.97% |
| שיעור EBITDA | 30.65% | 30.76% | 30.12% | 30.72% | 30.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.75% | 22.60% | 22.16% | 23.03% | 22.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.93% | 16.94% | 16.13% | 17.28% | 18.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.76% | 12.59% | 12.39% | 13.11% | 13.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.76% | 12.60% | 12.39% | 13.11% | 13.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.17% | 74.35% | 76.79% | 75.83% | 74.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.42% | 74.93% | 72.81% | 75.04% | 81.49% |
| תשואה על הנכסים | 3.42% | 2.91% | 2.98% | 3.29% | 3.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.18% | 33.12% | 30.91% | 34.86% | 33.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.53% | 5.44% | 5.57% | 6.05% | 6.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.77% | 4.03% | 4.25% | 4.56% | 4.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.86% | 3.29% | 3.51% | 3.87% | 4.47% |
| תשואת רווחים | 6.26% | 4.91% | 4.47% | 5.21% | 5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.86 | 42.91 | 42.67 | 18.63 | 39.62 |
| מחזור זכאים | 4.62 | 0 | 15.22 | 14.79 | 16.60 |
| מחזור מלאי | 86.35 | 89.92 | 92.91 | 89.53 | 93.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.54 | 1.57 | 0.88 | 0.90 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.40 | -12.67 | -14.02 | -11.88 | -11.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.25 | 12.56 | -11.49 | -1.00 | -8.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.52 | 8.51 | 8.55 | 19.60 | 9.21 |
| ימי מלאי | 4.23 | 4.06 | 3.93 | 4.08 | 3.92 |
| ימי אשראי מספקים | 79.00 | 0 | 23.98 | 24.68 | 21.99 |
| מחזור תפעולי | 12.74 | 12.56 | 12.48 | 23.67 | 13.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.93 | 6.66 | 6.50 | 5.77 | 5.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.32 | 3.91 | 3.83 | 3.37 | 2.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.61 | 2.74 | 2.68 | 2.40 | 2.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 1.65 | 1.68 | 1.64 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.04 | 2.43 | 2.43 | 2.40 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.99% | 5.02% | 4.79% | 4.92% | 4.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.18 | 20.36 | 22.36 | 19.18 | 19.29 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 2.56 | 2.77 | 2.51 | 2.65 |
| מכפיל הון | 6.62 | 6.74 | 6.91 | 6.69 | 6.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.31 | 19.92 | 20.86 | 20.32 | 23.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.63 | 11.71 | 12.27 | 11.86 | 13.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 2.80 | 0 | -68.67 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.62 | 6.74 | 6.91 | 6.69 | 6.52 |
| מכפיל שווי חברה | 11.37 | 12.02 | 12.92 | 11.82 | 11.90 |
| שווי חברה | 15.40B | 15.94B | 16.30B | 14.89B | 15.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.37 | 12.02 | 12.92 | 11.82 | 11.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.48 | 3.70 | 3.89 | 3.63 | 3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.20 | 28.75 | 29.32 | 29.35 | 33.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.23 | 16.90 | 17.25 | 17.13 | 18.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.49 | -3.74 | -6.30 | -6.12 | -4.78 |
| הון עצמי למניה | 11.54 | 11.57 | 11.55 | 10.24 | 10.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 32.38 | 30.43 | 28.82 | 27.23 | 26.05 |
| רווח נקי למניה | 4.78 | 3.83 | 3.57 | 3.57 | 3.58 |
| נטל מס | 0.87 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.75 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 1.74 | 1.82 | 1.62 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD