Suzuki Motor (SUK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 669.78B | 717.54B | 501.79B | 286.63B | 221.26B |
| רווח נקי | 416.05B | 439.27B | 317.02B | 221.11B | 160.35B |
| פחת והפחתות | 249.86B | 277.78B | 229.44B | 177.28B | 161.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -55.11B | -38.90B | -85.51B | -166.73B | -132.72B |
| יתרת לקוחות | -8.84B | -10.84B | -41.74B | -53.63B | 66.89B |
| מלאי | -16.21B | -85.21B | -46.35B | -114.76B | 9.52B |
| יתרת ספקים | -4.59B | 107.80B | 10.20B | 85.19B | -124.13B |
| הון חוזר אחר | -25.46B | -50.65B | -7.62B | -83.54B | -85.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.98B | 39.38B | 40.84B | 54.97B | 32.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -475.61B | -499.54B | -477.40B | -302.67B | -153.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -402.54B | -423.87B | -353.96B | -258.28B | -190.47B |
| רכישות, נטו | 7.24B | 7.11B | 6.60B | 2.73B | 22.48B |
| רכישת השקעות | -1.47T | -1.87T | -1.32T | -1.15T | -994.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.39T | 1.79T | 1.19T | 1.26T | 1.09T |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.43B | 473.00M | 299.00M | -153.14B | -79.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -185.98B | -127.29B | -92.90B | 31.57B | -154.62B |
| פירעון חוב | -58.02B | 16.43B | 11.69B | 96.63B | -97.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | -20.00B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -70.90B | -82.96B | -50.83B | -46.63B | -47.59B |
| פעילויות מימון אחרות | -57.06B | -60.76B | -33.75B | -18.44B | -9.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 807.71B | 973.29B | 810.02B | 882.15B | 855.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.51B | 74.88B | -3.62B | 11.63B | 17.48B |
| שינוי נטו במזומנים | -2.31B | 165.58B | -72.13B | 27.15B | -69.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 810.02B | 807.71B | 882.15B | 855.00B | 924.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 807.71B | 973.29B | 810.02B | 882.15B | 855.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 325.10B | 340.13B | 184.67B | 28.35B | 30.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 669.78B | 717.54B | 501.79B | 286.63B | 221.26B |
| הוצאות הוניות | -344.69B | -377.40B | -317.12B | -258.28B | -190.47B |
הנתונים מוצגים ב-JPY