Sabien Technology (SUJ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.00K | -427.00K | -552.00K | -674.00K | -866.00K |
| רווח נקי | -647.00K | -545.00K | -702.00K | -743.00K | -509.00K |
| פחת והפחתות | 38.00K | 63.00K | 64.00K | 63.00K | 51.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.00K | 61.00K | 2.00K | -24.00K | -419.00K |
| יתרת לקוחות | -33.00K | 90.00K | 29.00K | -334.00K | 32.00K |
| מלאי | 71.00K | 9.00K | -39.00K | -16.00K | 15.00K |
| יתרת ספקים | -18.00K | 0 | 12.00K | 326.00K | -466.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -38.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 476.00K | -6.00K | 84.00K | 30.00K | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.00K | -81.00K | -123.00K | -231.00K | -133.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.00K | -79.00K | -24.00K | -131.00K | -33.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -89.00K | -100.00K | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.00K | -2.00K | -10.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 64.00K | 172.00K | 538.00K | 79.00K | 1.62M |
| פירעון חוב | 64.00K | 64.00K | -36.00K | 64.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 120.00K | 600.00K | 15.00K | 1.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -12.00K | -26.00K | 0 | -80.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.00K | 100.00K | 436.00K | 573.00K | 1.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.00K | -336.00K | -137.00K | -826.00K | 621.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.00K | 436.00K | 573.00K | 1.40M | 778.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.00K | 100.00K | 436.00K | 573.00K | 1.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -99.00K | -506.00K | -576.00K | -805.00K | -899.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.00K | -427.00K | -552.00K | -674.00K | -866.00K |
| הוצאות הוניות | -8.00K | -79.00K | -24.00K | -131.00K | -33.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP