Sumitomo Osaka Cement Co (SU2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.49 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 1.31 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.22B | -55.22B | -60.37B | -50.35B | -54.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 1.11 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.09 | 9.09 | 10.67 | 8.12 | -10.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.61 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 861.08 | 861.08 | 911.29 | 2,347.99 | 2,930.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.48 | 4.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.82% | 22.82% | 25.33% | 20.74% | 14.10% |
| שיעור EBIT | 6.29% | 6.29% | 6.10% | 8.78% | -1.14% |
| שיעור EBITDA | 16.59% | 16.59% | 16.66% | 18.52% | 8.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.26% | 4.26% | 6.10% | 3.26% | -4.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.82% | 5.82% | 7.17% | 8.37% | -1.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.10% | 4.10% | 5.01% | 6.89% | -2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.20% | 4.20% | 5.09% | 6.97% | -2.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.52% | 70.52% | 69.91% | 82.32% | 183.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.58% | 136.58% | 117.53% | 256.97% | 36.36% |
| תשואה על הנכסים | 2.55% | 2.55% | 3.10% | 4.31% | -1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.71% | 4.71% | 5.74% | 7.89% | -3.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.47% | 3.47% | 4.95% | 2.72% | -3.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.23% | 2.23% | 3.12% | 2.01% | -2.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.58% | 2.58% | 3.13% | 4.35% | -1.62% |
| תשואת רווחים | 7.51% | 7.51% | 9.19% | 11.75% | -4.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.46 | 4.46 | 4.34 | 4.24 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 5.53 | 5.53 | 5.57 | 6.24 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 4.87 | 5.06 | 4.96 | 3.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.21 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.91 | 10.91 | 11.86 | 12.81 | 15.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.88 | 90.88 | 90.83 | 101.28 | 127.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.90 | 81.90 | 84.15 | 86.13 | 89.65 |
| ימי מלאי | 74.97 | 74.97 | 72.16 | 73.65 | 99.86 |
| ימי אשראי מספקים | 65.98 | 65.98 | 65.49 | 58.50 | 61.60 |
| מחזור תפעולי | 156.87 | 156.87 | 156.32 | 159.78 | 189.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 248.96 | 248.96 | 358.90 | 1,276.78 | -470.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -27.61 | -27.61 | 19.51 | 433.53 | -1,284.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 276.58 | 276.58 | 339.38 | 843.25 | 813.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | 0.05 | 0.34 | 2.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.79 | 0.94 | 1.33 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.90 | 0.90 | 1.06 | 1.51 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.40 | 0.55 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.30% | -2.30% | 1.54% | 11.37% | -34.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.32 | 13.32 | 10.88 | 8.51 | -22.37 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.46 | -43.46 | 64.96 | 8.79 | -2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82 | 4.82 | 3.53 | 2.99 | -7.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.34 | 0.37 | -0.02 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 5.18 | 5.18 | 5.15 | 4.64 | 11.89 |
| שווי חברה | 188.43B | 188.43B | 191.78B | 191.37B | 213.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.18 | 5.18 | 5.15 | 4.64 | 11.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -68.27 | -68.27 | 102.12 | 12.89 | -4.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57 | 7.57 | 5.55 | 4.38 | -13.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,902.86 | 1,902.86 | 2,021.09 | 5,638.73 | 5,275.96 |
| הון עצמי למניה | 1,911.86 | 1,911.86 | 2,029.43 | 5,674.14 | 5,319.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.17 | -0.81 |
| הכנסות למניה | 2,195.66 | 2,195.66 | 2,324.32 | 6,496.22 | 5,968.95 |
| רווח נקי למניה | 90.12 | 90.12 | 116.52 | 447.84 | -166.76 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.82 | 1.84 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 1.18 | 0.95 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.76 | 2.76 | 3.08 | 2.85 | 5.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY