STO SE & Co. KGaA (STO3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 2.85 | 2.69 | 2.48 | 2.44 |
| יחס מהיר | 2.00 | 2.19 | 2.02 | 1.81 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.45 | 0.40 | 0.71 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 42.03 | 57.94 | 52.53 | 65.36 | 23.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 267.64M | 200.02M | 190.98M | 161.23M | 164.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.56 | 1.56 | 1.60 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 34.66 | 19.61 | 11.85 | 15.92 | 20.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 118.48 | 17.78 | 8.21 | 19.79 | 132.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.40 | 20.51 | 28.86 | 17.20 | 15.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.10 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.31% | 22.84% | 54.18% | 53.74% | 22.94% |
| שיעור EBIT | 4.68% | 5.03% | 4.26% | 7.60% | 7.27% |
| שיעור EBITDA | 7.11% | 9.29% | 8.49% | 11.25% | 10.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.68% | 5.03% | 4.01% | 7.96% | 25.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.30% | 4.11% | 3.78% | 7.42% | 7.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.55% | 2.46% | 2.33% | 5.01% | 5.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.55% | 2.46% | 2.33% | 4.99% | 4.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.47% | 59.97% | 61.80% | 67.57% | 70.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.76% | 81.67% | 94.20% | 93.19% | 28.26% |
| תשואה על הנכסים | 3.42% | 3.29% | 3.25% | 7.39% | 8.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.42% | 5.14% | 5.06% | 11.80% | 13.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.06% | 8.24% | 6.92% | 14.80% | 51.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.66% | 4.80% | 4.16% | 9.41% | 34.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.59% | 3.45% | 3.41% | 7.75% | 8.76% |
| תשואת רווחים | 6.93% | 5.70% | 9.04% | 9.58% | 10.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 8.25 | 9.56 | 10.00 | 9.99 |
| מחזור זכאים | 13.02 | 22.36 | 12.60 | 11.72 | 20.52 |
| מחזור מלאי | 7.07 | 8.42 | 4.89 | 4.93 | 7.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.21 | 3.97 | 4.05 | 4.29 | 4.77 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.33 | 1.39 | 1.47 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.80 | 4.03 | 4.38 | 4.83 | 5.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.60 | 71.27 | 83.87 | 79.45 | 66.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.98 | 44.26 | 38.20 | 36.49 | 36.55 |
| ימי מלאי | 51.64 | 43.35 | 74.64 | 74.09 | 47.49 |
| ימי אשראי מספקים | 28.03 | 16.33 | 28.97 | 31.13 | 17.79 |
| מחזור תפעולי | 116.62 | 87.60 | 112.84 | 110.59 | 84.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.85 | 17.38 | 23.28 | 26.60 | 16.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.14 | 10.87 | 13.97 | 19.34 | 8.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.71 | 6.51 | 9.31 | 7.26 | 8.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.73 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 1.70 | 1.33 | 2.18 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.94 | 2.67 | 2.50 | 3.66 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.88 | 0.87 | 1.65 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.69% | 8.97% | 13.06% | 13.83% | 5.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.41 | 17.54 | 18.35 | 10.44 | 9.47 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.43 | 0.26 | 0.52 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.90 | 0.56 | 1.23 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.51 | 11.15 | 7.66 | 7.23 | 18.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.59 | 6.97 | 4.60 | 5.26 | 9.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -105.34 | 0.95 | -0.33 | -2.32 | -3.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.90 | 0.56 | 1.23 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 5.19 | 4.64 | 2.99 | 4.55 | 4.30 |
| שווי חברה | 598.09M | 684.83M | 409.41M | 879.68M | 819.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.19 | 4.64 | 2.99 | 4.55 | 4.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.43 | 0.25 | 0.51 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.53 | 11.10 | 7.54 | 7.08 | 17.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 6.94 | 4.52 | 5.15 | 8.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 124.90 | 124.61 | 177.21 | 105.09 | 103.87 |
| הון עצמי למניה | 134.76 | 134.36 | 191.23 | 113.49 | 120.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 285.45 | 280.45 | 414.69 | 267.36 | 315.04 |
| רווח נקי למניה | 7.29 | 6.91 | 9.68 | 13.40 | 15.88 |
| נטל מס | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.82 | 0.89 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 2.52 | 2.41 | 1.99 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR