Stabilus (STM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.88M | 196.98M | 178.10M | 125.73M | 128.98M |
| רווח נקי | 23.09M | 72.03M | 103.31M | 104.34M | 73.76M |
| פחת והפחתות | 100.51M | 92.59M | 71.04M | 69.00M | 63.83M |
| מס הכנסה נדחה | -1.36M | 0 | 0 | 2.09M | 694.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.76M | 1.15M |
| שינוי בהון החוזר | 33.15M | 22.15M | -11.37M | -52.67M | -26.89M |
| יתרת לקוחות | 27.32M | 26.54M | 3.29M | -60.97M | -19.62M |
| מלאי | 19.20M | 3.46M | -6.09M | -30.56M | -39.65M |
| יתרת ספקים | -9.55M | 13.80M | 3.16M | 23.71M | 19.28M |
| הון חוזר אחר | -3.81M | -21.65M | -11.73M | 15.15M | 13.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.49M | 10.21M | 15.12M | 2.39M | 16.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.24M | -717.39M | -81.45M | -67.54M | -40.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.51M | -53.55M | -47.62M | -45.08M | -40.52M |
| רכישות, נטו | 2.27M | -632.20M | -9.15M | -23.47M | 154.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -23.18M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 23.18M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.41M | -31.65M | -24.68M | 1.01M | -20.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.69M | 440.69M | -66.42M | -91.60M | -60.46M |
| פירעון חוב | 53.14M | 269.20M | -4.34M | -43.74M | -33.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.41M | -43.23M | -43.23M | -30.88M | -12.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.43M | 214.72M | -18.85M | -16.99M | -14.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.62M | 109.43M | 193.10M | 168.35M | 193.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.76M | -3.95M | -5.49M | 8.57M | 2.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 53.19M | -83.67M | 24.75M | -24.84M | 30.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.43M | 193.10M | 168.35M | 193.19M | 162.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.62M | 109.43M | 193.10M | 168.35M | 193.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.14M | 113.98M | 104.36M | 80.66M | 88.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.88M | 196.98M | 178.10M | 125.73M | 128.98M |
| הוצאות הוניות | -57.75M | -82.99M | -73.74M | -45.08M | -40.52M |
הנתונים מוצגים ב-EUR