Clearday (ST7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.10 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.19 | -0.26 | -0.15 | -8.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.13 | -0.63 | -9.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | -0.24 | -0.36 | -6.05 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.67M | -64.67M | -62.56M | -62.98M | 417.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.34 | 1.34 | 1.08 | 0.82 | 61.24 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.05 | -1.05 | -1.61 | -2.74 | 101.13 |
| יחס חוב להון | 22.99 | 22.99 | 2.64 | 1.58 | 0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.03 | -0.03 | -0.22 | -0.49 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.78 | -0.78 | -1.49 | -3.36 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | -0.38 | -2.11 | -5.97 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.18 | -3.18 | -19.06 | -28.13 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6,778.84 | 212.85 | 52.76 | 22.48 | 760.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.62 | 2.62 | 3.53 | 3.50 | 41.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.95 | -5.95 | -2.73 | -3.57 | -18.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -54.85% | -54.85% | -78.69% | -47.77% | -553.58% |
| שיעור EBIT | -76.13% | -76.13% | -159.91% | -113.92% | -1,693.39% |
| שיעור EBITDA | -60.35% | -60.35% | -140.40% | -98.91% | -1,534.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -94.91% | -94.91% | -204.49% | -105.12% | -1,704.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -115.81% | -115.81% | -170.64% | -117.66% | -1,693.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -114.57% | -114.57% | -152.82% | -93.08% | -1,693.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -115.81% | -115.81% | -170.64% | -117.66% | -1,693.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.93% | 98.93% | 89.56% | 79.11% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.02% | 122.02% | 83.45% | 111.93% | 99.36% |
| תשואה על הנכסים | -42.39% | -42.39% | -42.30% | -21.12% | -371.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.48% | 33.19% | 62.96% | 70.85% | -614.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 212.68% | 212.68% | -100.80% | -33.14% | -613.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -86.63% | -86.63% | -76.89% | -31.26% | -6.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.58% | -47.58% | -42.30% | -21.12% | -371.84% |
| תשואת רווחים | -769,084.72% | -17,167.07% | -8,151.19% | -3,742.94% | -4,617.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 261.79 | 261.79 | 253.77 | 63.90 | 1.58 |
| מחזור זכאים | 3.06 | 3.06 | 6.94 | 3.99 | 6.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 161.05 | 38.71 | 13.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.28 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.28 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.45 | -0.45 | -0.84 | -1.86 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -117.97 | -117.97 | -48.89 | -76.37 | 203.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.39 | 1.39 | 1.44 | 5.71 | 230.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 2.27 | 9.43 | 26.95 |
| ימי אשראי מספקים | 119.36 | 119.36 | 52.59 | 91.51 | 54.00 |
| מחזור תפעולי | 1.39 | 1.39 | 3.70 | 15.14 | 257.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | -0.21 | -0.18 | -0.75 | -2.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.22 | -0.30 | -0.77 | -2.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.71 | 1.04 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -138.34 | -138.34 | -1.41 | -27.80 | -3.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -138.34 | -138.34 | -1.41 | -27.80 | -4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | -0.05 | -0.22 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.32 | -0.20 | -0.78 | -16.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -153,105.92% | -4,807.47% | -1,846.70% | -3,230.57% | -5,436.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.37 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.02 | -0.09 | -0.03 | -0.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | -5.95 | -5.96 | -2.74 | -3.60 | -18.11 |
| שווי חברה | 44.87M | 44.95M | 49.62M | 45.02M | 151.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.95 | -5.96 | -2.74 | -3.60 | -18.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.59 | 3.60 | 3.85 | 3.56 | 277.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.20 | -11.22 | -11.12 | -4.43 | -13.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.28 | -11.30 | -19.01 | -4.59 | -17.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.88 | -1.88 | -1.36 | -0.67 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | -2.32 | -2.32 | -2.13 | -1.26 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.67 | 0.88 | 0.96 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.77 | -0.77 | -1.34 | -0.90 | -2.52 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.79 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.52 | 1.52 | 1.07 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 4.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.79 | 1.79 | 83.66 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 159.63 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.28 | 0.12 | 0.66 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD