STEICO SE (ST5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.95 | 0.85 | 4.03 | 2.61 | 2.09 |
| יחס מהיר | 3.25 | 0.51 | 2.31 | 1.49 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.23 | 0.95 | 0.62 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.16 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 0.29 | 1.62 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.38 | 0 | 113.02 | 140.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -73.01M | -71.46M | -102.56M | -135.54M | -96.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.50 | 0.61 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.00 | 0.33 | 0.38 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.63 | 1.73 | 1.87 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 10.68 | 0.38 | 7.39 | 4.66 | 30.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.14 | 6.11 | 3.97 | 1.44 | 29.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.47 | 0.68 | 0.41 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.20 | 10.47 | 12.81 | 14.10 | 10.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 1.43 | 1.67 | 4.30 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.15% | 48.72% | 50.79% | 37.13% | 21.28% |
| שיעור EBIT | 9.79% | 8.83% | 9.62% | 2.63% | 14.75% |
| שיעור EBITDA | 17.22% | 16.69% | 20.85% | 10.09% | 20.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.19% | 9.64% | 10.06% | 2.63% | 13.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.82% | 7.25% | 7.09% | 5.64% | 13.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.70% | 4.38% | 4.95% | 4.61% | 10.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.70% | 4.38% | 4.95% | 4.61% | 10.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.53% | 60.41% | 69.83% | 81.75% | 78.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3,045.01% | 75.21% | 70.50% | 214.92% | 102.40% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | 3.03% | 3.28% | 2.87% | 9.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.23% | 4.95% | 5.68% | 5.38% | 17.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.14% | 9.74% | 7.10% | 1.80% | 13.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.09% | 4.36% | 4.96% | 1.47% | 10.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.59% | 3.04% | 3.29% | 2.89% | 9.52% |
| תשואת רווחים | 6.46% | 6.01% | 7.66% | 3.56% | 7.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.17 | 15.02 | 14.31 | 14.03 | 14.29 |
| מחזור זכאים | 12.12 | 9.21 | 7.90 | 7.22 | 9.26 |
| מחזור מלאי | 4.91 | 3.31 | 3.09 | 3.87 | 4.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 0.82 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.29 | 10.06 | 4.00 | 4.61 | 5.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.95 | 95.04 | 97.48 | 69.68 | 59.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.79 | 24.30 | 25.51 | 26.01 | 25.54 |
| ימי מלאי | 74.28 | 110.35 | 118.16 | 94.26 | 73.20 |
| ימי אשראי מספקים | 30.12 | 39.61 | 46.19 | 50.59 | 39.43 |
| מחזור תפעולי | 114.07 | 134.65 | 143.67 | 120.27 | 98.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.83 | 3.83 | 4.16 | 3.67 | 4.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.68 | 2.68 | 2.09 | -2.39 | -2.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 1.15 | 2.07 | 6.06 | 6.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.50 | -0.65 | -0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.84 | 2.84 | 2.01 | 0.57 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.33 | 3.33 | 2.01 | 0.61 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.27 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.15% | 12.70% | 11.68% | -7.11% | -4.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.44 | 16.61 | 13.07 | 28.07 | 12.70 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.73 | 0.65 | 1.30 | 1.37 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.82 | 0.74 | 1.51 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.22 | 7.87 | 8.57 | -14.06 | -20.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.35 | 5.51 | 4.30 | 9.18 | 9.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -2.28 | 0.92 | -0.43 | -21.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.82 | 0.74 | 1.51 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 4.86 | 5.80 | 4.77 | 17.14 | 8.15 |
| שווי חברה | 340.75M | 394.64M | 388.27M | 632.84M | 725.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.84 | 5.80 | 4.77 | 17.14 | 8.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.97 | 1.00 | 1.73 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.03 | 10.45 | 13.19 | -18.77 | -24.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32 | 7.32 | 6.62 | 12.25 | 11.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.93 | 25.51 | 24.07 | 22.08 | 18.88 |
| הון עצמי למניה | 25.08 | 25.60 | 24.16 | 22.26 | 19.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.40 | 0.30 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 29.01 | 28.93 | 27.71 | 25.98 | 31.61 |
| רווח נקי למניה | 1.07 | 1.27 | 1.37 | 1.20 | 3.40 |
| נטל מס | 0.64 | 0.60 | 0.70 | 0.82 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.82 | 0.74 | 2.15 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.57 | 3.02 | 3.03 | 3.06 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR