Sa Sa International Holdings Limited (SSW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.76 | 1.61 | 1.70 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.85 | 0.73 | 0.83 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.53 | 0.39 | 0.56 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.54 | 0.41 | 0.48 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.77 | 0.66 | 0.72 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.23 | 2.20 | 0 | 0 | 16.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 350.60M | 350.60M | 64.92M | 132.31M | 36.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.57 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.88 | 2.01 | 2.00 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 1.88 | 17.65 | 22.74 | 8.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.18 | 8.61 | 3.72 | 10.41 | -4.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.13 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 0.15 | 0.69 | 0.35 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.47% | 28.81% | 39.85% | 40.83% | 30.35% |
| שיעור EBIT | 5.29% | 5.00% | 3.06% | 6.73% | 0.14% |
| שיעור EBITDA | 14.69% | 14.40% | 13.17% | 15.36% | 9.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.34% | 5.00% | 2.70% | 6.53% | -2.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.41% | 5.41% | 2.33% | 6.11% | -0.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.57% | 4.57% | 1.95% | 5.01% | 1.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.62% | 4.62% | 1.95% | 5.01% | 1.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.63% | 84.63% | 83.74% | 82.06% | -405.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.31% | 108.10% | 86.44% | 93.55% | 17.29% |
| תשואה על הנכסים | 8.33% | 8.33% | 3.31% | 8.74% | 2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.40% | 15.63% | 6.65% | 17.48% | 5.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.89% | 13.95% | 6.82% | 16.88% | -5.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.74% | 10.06% | 4.76% | 11.78% | 20.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.33% | 8.33% | 3.31% | 8.74% | 2.63% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 8.62% | 4.00% | 8.60% | 1.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.33 | 38.33 | 35.59 | 57.76 | 46.51 |
| מחזור זכאים | 9.05 | 9.68 | 9.94 | 8.43 | 7.40 |
| מחזור מלאי | 3.80 | 4.07 | 3.54 | 3.66 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.32 | 6.32 | 4.78 | 5.17 | 4.90 |
| מחזור נכסים | 1.82 | 1.82 | 1.69 | 1.74 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.79 | 7.94 | 7.62 | 8.97 | 8.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.25 | 61.60 | 76.67 | 62.63 | 58.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.52 | 9.52 | 10.26 | 6.32 | 7.85 |
| ימי מלאי | 96.06 | 89.77 | 103.15 | 99.62 | 100.22 |
| ימי אשראי מספקים | 40.33 | 37.69 | 36.73 | 43.31 | 49.36 |
| מחזור תפעולי | 105.58 | 99.29 | 113.40 | 105.94 | 108.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.46 | 4.42 | 2.13 | 8.60 | 8.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.35 | 11.24 | 8.54 | 8.60 | 8.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.20 | 0.77 | 0.85 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.18% | 25.22% | 23.24% | 20.52% | 7.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.24 | 11.61 | 25.00 | 11.62 | 97.99 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.53 | 0.49 | 0.58 | 1.63 |
| מכפיל הון | 3.05 | 1.81 | 1.66 | 2.03 | 5.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.59 | 3.97 | 4.30 | 4.87 | 13.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01 | 3.61 | 3.80 | 4.31 | 11.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.07 | -0.39 | 0.04 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.05 | 1.81 | 1.66 | 2.03 | 5.48 |
| מכפיל שווי חברה | 6.22 | 3.83 | 4.39 | 4.14 | 17.45 |
| שווי חברה | 4.00B | 2.42B | 2.28B | 2.78B | 6.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.22 | 3.83 | 4.39 | 4.14 | 17.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.75 | 4.12 | 5.10 | 5.32 | 13.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | 3.76 | 4.50 | 4.70 | 12.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 5.06 |
| הכנסות למניה | 1.41 | 1.41 | 1.27 | 1.41 | 1.13 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | -4.06 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.08 | 0.76 | 0.91 | -3.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.24 | 0.38 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.21 | 3.21 | 6.58 | 2.70 | 8.43 |
הנתונים מוצגים ב-HKD