Samsung Electronics (SSU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.33 | 2.43 | 2.71 | 2.79 |
| יחס מהיר | 2.30 | 1.83 | 1.88 | 2.03 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.54 | 0.58 | 0.91 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 1.10 | 0.70 | 0.67 | 0.58 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 0.80 | 0.78 | 0.58 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.19 | 4.85 | 5.11 | 5.94 | 11.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 199.54T | 117.06T | 114.72T | 113.10T | 124.80T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.31 | 1.29 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 12.04 | 5.10 | 5.06 | 6.59 | 15.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 236.78 | 71.97 | 36.20 | 7.06 | 56.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 86,667.59 | 95,905.73 | 74,475.56 | 50,119.73 | 40,839.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.34 | -0.43 | -1.11 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.94% | 39.39% | 37.99% | 29.43% | 37.12% |
| שיעור EBIT | 36.52% | 15.01% | 12.77% | 4.61% | 15.62% |
| שיעור EBITDA | 46.53% | 29.08% | 26.54% | 19.54% | 28.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.88% | 13.07% | 10.88% | 2.54% | 14.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.71% | 14.83% | 12.47% | 3.91% | 15.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.94% | 13.27% | 11.17% | 5.59% | 18.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.06% | 13.55% | 11.45% | 5.98% | 18.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.93% | 89.45% | 89.59% | 143.04% | 117.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.96% | 113.49% | 114.68% | 154.08% | 107.06% |
| תשואה על הנכסים | 19.77% | 7.81% | 6.53% | 3.17% | 12.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.20% | 10.43% | 8.58% | 4.10% | 15.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.62% | 9.47% | 7.77% | 1.73% | 11.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.43% | 8.31% | 6.88% | 1.69% | 11.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.57% | 8.24% | 6.85% | 3.34% | 12.78% |
| תשואת רווחים | 10.91% | 5.52% | 9.22% | 2.75% | 14.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 5.69 | 5.65 | 5.98 | 7.22 |
| מחזור זכאים | 12.14 | 15.51 | 15.08 | 16.14 | 17.85 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 3.84 | 3.60 | 3.54 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 1.55 | 1.46 | 1.38 | 1.80 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.25 | 2.43 | 2.28 | 1.92 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.33 | 135.60 | 141.65 | 141.52 | 130.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.67 | 64.12 | 64.60 | 61.01 | 50.57 |
| ימי מלאי | 124.71 | 95.02 | 101.26 | 103.12 | 100.23 |
| ימי אשראי מספקים | 30.05 | 23.54 | 24.20 | 22.61 | 20.44 |
| מחזור תפעולי | 203.38 | 159.14 | 165.85 | 164.13 | 150.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 736,040.69 | 316,588.75 | 268,626.79 | 162,465.03 | 228,854.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 530,998.37 | 123,058.05 | 79,415.66 | -60,354.60 | 33,324.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 205,042.32 | 193,530.70 | 189,211.13 | 222,819.63 | 195,529.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.39 | 0.30 | -0.37 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.98 | 1.37 | 1.17 | 0.63 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.59 | 1.64 | 1.42 | 0.73 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78 | 3.38 | 3.78 | 3.48 | 6.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.95% | 4.13% | 5.92% | -3.11% | 2.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.50 | 18.02 | 10.84 | 36.37 | 6.90 |
| מכפיל מכירות | 2.55 | 2.40 | 1.21 | 2.03 | 1.25 |
| מכפיל הון | 2.54 | 1.89 | 0.93 | 1.49 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.71 | 24.18 | 16.89 | -32.11 | 41.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.29 | 9.40 | 4.99 | 11.93 | 6.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.54 | 0.08 | -0.49 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 1.89 | 0.93 | 1.49 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 5.16 | 7.93 | 4.13 | 9.29 | 3.92 |
| שווי חברה | 1,116.92T | 769.38T | 330.14T | 470.02T | 338.15T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.95 | 7.93 | 4.13 | 9.29 | 3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 2.31 | 1.10 | 1.82 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.87 | 23.20 | 15.30 | -28.67 | 37.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68 | 9.02 | 4.52 | 10.65 | 5.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,057,475.70 | 1,509,707.24 | 1,392,972.02 | 1,254,948.05 | 1,231,223.69 |
| הון עצמי למניה | 2,114,126.16 | 1,574,548.11 | 1,441,682.71 | 1,300,214.80 | 1,270,436.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.09 | 0.08 | -0.44 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 1,815,590.67 | 1,237,949.87 | 1,107,414.11 | 953,113.16 | 1,112,343.75 |
| רווח נקי למניה | 561,763.03 | 164,244.23 | 123,749.99 | 53,275.00 | 201,430.43 |
| נטל מס | 0.80 | 0.89 | 0.90 | 1.43 | 1.18 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.99 | 0.98 | 0.85 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.89 | 2.17 | 3.05 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-KRW