Strattec Security (SS8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.02 | 2.90 | 2.43 | 2.15 | 2.07 |
| יחס מהיר | 2.35 | 2.27 | 1.89 | 1.46 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 1.06 | 0.71 | 0.21 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.45 | 0.60 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 88.71 | 16.49 | 21.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 176.45M | 174.29M | 145.04M | 115.14M | 95.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.62 | 1.77 | 1.82 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 107.60 | 84.31 | 19.11 | 20.61 | 6.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 97.94 | 73.88 | 22.63 | 19.79 | -6.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.09 | 3.05 | 4.54 | 4.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.05 | -2.60 | -1.81 | -0.22 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.26% | 16.46% | 14.97% | 12.17% | 8.55% |
| שיעור EBIT | 3.81% | 4.58% | 4.54% | 3.92% | -1.36% |
| שיעור EBITDA | 6.39% | 7.18% | 7.15% | 7.00% | 2.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.09% | 4.58% | 4.03% | 3.31% | -1.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.10% | 5.69% | 4.36% | 3.76% | -1.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.94% | 3.56% | 3.31% | 3.03% | -1.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.20% | 3.73% | 3.35% | 3.05% | -1.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.76% | 62.49% | 75.84% | 80.75% | 86.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.48% | 124.28% | 108.13% | 113.41% | 125.93% |
| תשואה על הנכסים | 4.43% | 5.32% | 4.77% | 4.48% | -1.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.09% | 8.63% | 8.43% | 8.13% | -3.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.26% | 9.30% | 8.37% | 7.24% | -2.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.19% | 6.10% | 6.41% | 5.87% | -2.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 5.32% | 4.77% | 4.48% | -1.96% |
| תשואת רווחים | 6.70% | 6.20% | 7.45% | 16.48% | -8.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.47 | 5.85 | 4.56 | 3.80 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 8.72 | 8.80 | 7.30 | 8.60 | 7.78 |
| מחזור מלאי | 7.41 | 7.53 | 7.43 | 5.78 | 5.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.53 | 8.30 | 7.30 | 5.98 | 5.22 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.50 | 1.44 | 1.48 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.94 | 3.18 | 3.69 | 4.26 | 4.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.14 | 69.48 | 79.19 | 116.69 | 90.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.71 | 62.44 | 80.04 | 96.02 | 74.37 |
| ימי מלאי | 49.27 | 48.50 | 49.15 | 63.10 | 62.83 |
| ימי אשראי מספקים | 41.84 | 41.45 | 50.00 | 42.44 | 46.90 |
| מחזור תפעולי | 115.98 | 110.93 | 129.19 | 159.12 | 137.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.52 | 11.39 | 17.79 | 3.09 | 2.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.76 | 9.59 | 16.01 | 0.62 | -1.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.76 | 1.80 | 1.78 | 2.46 | 4.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.84 | 0.90 | 0.20 | -0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.55 | 6.32 | 10.02 | 1.25 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.55 | 6.32 | 10.02 | 1.25 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 6.35 | 0.72 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.30% | 11.73% | 25.74% | 2.50% | -9.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.17 | 16.13 | 13.41 | 6.07 | -11.17 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.57 | 0.44 | 0.18 | 0.15 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.39 | 1.13 | 0.49 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.53 | 8.53 | 3.89 | 39.96 | -10.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.52 | 7.18 | 3.50 | 8.07 | 7.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | 1.74 | 1.02 | -0.02 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.39 | 1.13 | 0.49 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 3.86 | 5.39 | 4.39 | 2.41 | 6.62 |
| שווי חברה | 141.48M | 224.07M | 177.41M | 90.70M | 71.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.86 | 5.39 | 4.39 | 2.41 | 6.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.39 | 0.31 | 0.17 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.65 | 5.75 | 2.75 | 36.62 | -9.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09 | 4.84 | 2.48 | 7.40 | 7.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.77 | 65.33 | 61.15 | 56.76 | 53.82 |
| הון עצמי למניה | 59.91 | 58.72 | 54.99 | 50.45 | 47.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.34 | 0.23 | 0.19 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 144.63 | 142.57 | 140.21 | 135.29 | 125.72 |
| רווח נקי למניה | 4.26 | 5.07 | 4.64 | 4.10 | -1.70 |
| נטל מס | 0.58 | 0.62 | 0.76 | 0.81 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.24 | 0.96 | 0.96 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.57 | 2.14 | 3.84 | 0.75 | -1.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD