Standard Motor Products (SRU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.44M | 76.69M | 144.26M | -27.53M | 85.56M |
| רווח נקי | 42.21M | 53.63M | 63.14M | 73.04M | 99.35M |
| פחת והפחתות | 43.85M | 31.41M | 29.02M | 28.30M | 27.24M |
| מס הכנסה נדחה | -11.84M | -10.00M | -6.95M | -713.00K | -1.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -81.23M | -11.54M | 44.17M | -149.02M | -48.56M |
| יתרת לקוחות | -16.77M | -8.75M | 7.97M | 6.92M | 28.46M |
| מלאי | -81.63M | -36.88M | 29.49M | -67.50M | -107.61M |
| יתרת ספקים | 14.60M | 8.17M | 19.65M | -48.60M | 33.05M |
| הון חוזר אחר | 2.56M | 25.93M | -12.93M | -39.84M | -2.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.96M | 13.18M | 14.87M | 20.86M | 9.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.66M | -418.68M | -25.70M | -27.82M | -151.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.72M | -44.02M | -28.63M | -25.96M | -25.88M |
| רכישות, נטו | 0 | -372.49M | 2.82M | -1.93M | -125.42M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.06M | -2.17M | 108.00K | 73.00K | 45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -269.00K | 349.55M | -109.61M | 55.50M | 69.01M |
| פירעון חוב | 27.79M | 387.66M | -83.75M | 108.58M | 118.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.43M | 0 | -29.66M | -26.86M |
| דיבידנדים ששולמו | -27.27M | -25.34M | -25.16M | -23.43M | -22.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -785.00K | -2.35M | -700.00K | 0 | -540.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.03M | 44.43M | 32.53M | 21.15M | 21.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.10M | 4.34M | 2.43M | -755.00K | -1.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 27.61M | 11.90M | 11.38M | -605.00K | 2.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.43M | 32.53M | 21.15M | 21.76M | 19.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.03M | 44.43M | 32.53M | 21.15M | 21.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.72M | 32.68M | 115.63M | -53.49M | 59.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.44M | 76.69M | 144.26M | -27.53M | 85.56M |
| הוצאות הוניות | -38.72M | -44.02M | -28.63M | -25.96M | -25.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD