Sartorius (SRT3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 656.00M | 976.20M | 853.60M | 734.20M | 865.81M |
| רווח נקי | 154.90M | 186.80M | 338.50M | 1.18B | 668.42M |
| פחת והפחתות | 420.10M | 415.90M | 341.60M | 287.10M | 231.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.60M | -3.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 600.00K | 1.00M | 3.10M |
| שינוי בהון החוזר | 4.10M | 277.50M | 144.10M | -389.50M | -82.23M |
| יתרת לקוחות | 45.80M | 27.30M | 168.60M | -86.60M | -99.14M |
| מלאי | -48.60M | 258.60M | 118.10M | -261.60M | -294.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 86.60M | 99.14M |
| הון חוזר אחר | 6.90M | -8.40M | -142.60M | -127.90M | 212.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.90M | 96.00M | 28.80M | -345.10M | 48.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -513.50M | -425.80M | -2.82B | -1.13B | -569.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -441.90M | -409.90M | -559.70M | -522.60M | -407.17M |
| רכישות, נטו | -66.90M | 789.50M | -2.24B | -536.10M | -141.67M |
| רכישת השקעות | -11.40M | -15.90M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -22.70M | -71.20M | -20.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -410.60M | -128.30M | 2.17B | 209.90M | -165.18M |
| פירעון חוב | -339.90M | -835.10M | 2.49B | 404.80M | -74.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 198.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.70M | -50.70M | -98.20M | -85.90M | -48.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.00M | 559.20M | -230.20M | -109.00M | -42.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 541.40M | 813.40M | 379.20M | 165.90M | 342.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.90M | 12.00M | 17.30M | 8.90M | 8.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -272.00M | 434.20M | 213.30M | -176.90M | 139.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 813.40M | 379.20M | 165.90M | 342.80M | 203.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 541.40M | 813.40M | 379.20M | 165.90M | 342.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 214.10M | 566.30M | 293.90M | 211.60M | 458.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 656.00M | 976.20M | 853.60M | 734.20M | 865.81M |
| הוצאות הוניות | -441.90M | -409.90M | -559.70M | -522.60M | -407.17M |
הנתונים מוצגים ב-EUR