Sierra Growth (SRR0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -306.27K | 325.48K | -366.72K | -319.83K | -483.91K |
| רווח נקי | -1.98M | 309.16K | -375.06K | -406.56K | -610.01K |
| פחת והפחתות | 0 | 474.76K | 597.62K | 432.85K | 1.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 110.55K | 2.59K | 243.91K |
| שינוי בהון החוזר | 70.08K | -3.25K | -103.44K | 76.65K | -2.31K |
| יתרת לקוחות | 92.10K | -3.25K | -9.15K | -1.82K | -12.28K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -22.02K | 25.25K | -94.29K | 78.46K | 9.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.61M | -455.19K | -596.39K | -425.35K | -1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.66K | -420.55K | -281.25K | -554.70K | -408.23K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.66K | -320.55K | -331.25K | -504.70K | -420.93K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -100.00K | -100.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 50.00K | -50.00K | 12.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 295.00K | 2.03M | 743.64K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 295.00K | 2.03M | 743.64K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 348.74K | 782.66K | 877.74K | 1.23M | 74.83K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -433.92K | -95.07K | -352.97K | 1.16M | -148.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 782.66K | 877.74K | 1.23M | 74.83K | 223.34K |
| מזומנים בסוף התקופה | 348.74K | 782.66K | 877.74K | 1.23M | 74.83K |
| תזרים מזומנים חופשי | -306.26K | 4.93K | -697.97K | -824.53K | -904.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -306.27K | 325.48K | -366.72K | -319.83K | -483.91K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -320.55K | -331.25K | -504.70K | -420.93K |
הנתונים מוצגים ב-CAD