Staar Surgical (SR3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.23M | 15.73M | 14.59M | 35.72M | 43.96M |
| רווח נקי | -80.45M | -20.21M | 21.35M | 39.01M | 27.51M |
| פחת והפחתות | 8.32M | 6.89M | 5.12M | 4.51M | 3.64M |
| מס הכנסה נדחה | -2.92M | 3.59M | 3.26M | -1.34M | -1.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 30.59M | 27.21M | 23.52M | 20.37M | 14.61M |
| שינוי בהון החוזר | -16.33M | -5.40M | -40.84M | -29.13M | -2.39M |
| יתרת לקוחות | 27.83M | 16.49K | -32.76M | -19.60M | -8.87M |
| מלאי | -16.98M | -10.00K | -14.36M | -7.94M | 66.00K |
| יתרת ספקים | -5.51M | 75.00 | -701.00K | 1.81M | 108.00K |
| הון חוזר אחר | -21.67M | -5.41M | 6.98M | -3.39M | 6.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.55M | 3.64M | 2.18M | 2.30M | 2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 46.34M | -59.22M | 74.35M | -156.38M | -13.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.82M | -23.39M | -18.19M | -18.11M | -13.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 138.27M | 0 |
| רכישת השקעות | -75.36M | -80.24M | -52.31M | -155.75M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 127.32M | 44.42M | 144.85M | 17.48M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 198.00K | 0 | 0 | -138.27M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.56M | 5.72M | 7.42M | 8.30M | 17.79M |
| פירעון חוב | -42.00K | -165.00K | -161.00K | -126.00K | -1.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.47M | 2.00K | 1.00K | 1.00K | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.46M | -1.51M | -2.10M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.52M | 7.39M | 9.67M | 8.42M | 19.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.15M | 144.16M | 183.04M | 86.48M | 199.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.44M | -1.11M | 202.00K | -862.00K | -857.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.99M | -38.88M | 96.56M | -113.23M | 47.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.16M | 183.04M | 86.48M | 199.71M | 152.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.15M | 144.16M | 183.04M | 86.48M | 199.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.05M | -7.67M | -3.59M | 17.61M | 30.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.23M | 15.73M | 14.59M | 35.72M | 43.96M |
| הוצאות הוניות | -5.82M | -23.39M | -18.19M | -18.11M | -13.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD