Vinci SA (SQU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.45 | 2.44 | 2.57 | 3.15 | 1.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.14B | -50.04B | -48.53B | -41.45B | -40.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.23 | 1.21 | 1.12 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.41 | 4.33 | 4.32 | 4.22 | 4.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.62 | 1.79 | 2.23 | 1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.30 | 6.00 | 6.23 | 6.87 | 8.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.52 | 0.59 | 0.45 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 74.04 | 69.98 | 66.07 | 57.37 | 56.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.84 | 1.57 | 1.65 | 1.32 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.82% | 14.60% | 58.19% | 13.82% | 12.87% |
| שיעור EBIT | 12.24% | 11.64% | 12.07% | 11.72% | 11.14% |
| שיעור EBITDA | 17.92% | 17.22% | 17.57% | 17.16% | 16.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.24% | 11.93% | 12.07% | 11.55% | 10.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.76% | 10.53% | 10.14% | 10.04% | 9.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.67% | 6.51% | 6.68% | 6.73% | 6.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.14% | 7.00% | 7.25% | 7.30% | 7.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.03% | 61.78% | 65.93% | 66.99% | 69.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.85% | 88.27% | 83.98% | 86.97% | 94.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.77% | 3.68% | 3.76% | 3.97% | 3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.58% | 15.94% | 16.24% | 16.73% | 16.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.34% | 11.89% | 11.80% | 11.83% | 10.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.37% | 7.35% | 7.88% | 8.21% | 6.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.89% | 6.75% | 7.10% | 7.35% | 7.42% |
| תשואת רווחים | 8.38% | 7.29% | 8.55% | 7.28% | 8.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.56 | 3.76 | 3.76 | 3.66 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 4.30 | 4.33 | 2.10 | 4.44 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 37.01 | 37.86 | 17.17 | 32.07 | 30.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.32 | 4.52 | 4.76 | 5.37 | 5.79 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.83 | -8.96 | -10.88 | -11.80 | -9.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.58 | 22.33 | -55.12 | 28.91 | 29.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.64 | 97.00 | 97.13 | 99.77 | 105.63 |
| ימי מלאי | 9.86 | 9.64 | 21.26 | 11.38 | 11.96 |
| ימי אשראי מספקים | 84.92 | 84.31 | 173.51 | 82.25 | 87.71 |
| מחזור תפעולי | 112.50 | 106.64 | 118.39 | 111.15 | 117.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.63 | 21.22 | 20.55 | 18.55 | 16.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.74 | 14.31 | 13.44 | 12.69 | 10.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.89 | 6.92 | 7.11 | 5.86 | 6.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 1.82 | 1.77 | 1.87 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.14 | 3.07 | 2.89 | 3.16 | 2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.76% | 11.92% | 13.47% | 11.16% | 11.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.85 | 13.70 | 11.69 | 13.74 | 12.36 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.89 | 0.78 | 0.92 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.98 | 2.19 | 1.90 | 2.30 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.27 | 8.39 | 7.42 | 8.96 | 8.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00 | 5.66 | 4.85 | 6.13 | 5.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.34 | 5.08 | 3.87 | 1.42 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 2.19 | 1.90 | 2.30 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.24 | 6.75 | 6.10 | 6.70 | 6.75 |
| שווי חברה | 85.23B | 87.67B | 77.93B | 80.40B | 71.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.24 | 6.75 | 6.10 | 6.70 | 6.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.16 | 1.07 | 1.15 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.30 | 10.94 | 10.17 | 11.15 | 12.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.02 | 7.38 | 6.65 | 7.63 | 7.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -47.79 | -46.63 | -47.26 | -39.73 | -44.69 |
| הון עצמי למניה | 54.47 | 54.91 | 52.53 | 49.48 | 45.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 135.70 | 134.59 | 127.63 | 122.99 | 110.77 |
| רווח נקי למניה | 9.05 | 8.76 | 8.53 | 8.28 | 7.55 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.90 | 0.84 | 0.86 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.39 | 2.25 | 2.22 | 2.24 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-EUR