Saia (SQR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 594.97M | 583.70M | 577.95M | 473.03M | 382.59M |
| רווח נקי | 255.04M | 362.07M | 354.86M | 357.42M | 253.24M |
| פחת והפחתות | 248.57M | 210.11M | 178.85M | 157.20M | 141.70M |
| מס הכנסה נדחה | 65.31M | 63.22M | 10.07M | 21.63M | 4.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.40M | 14.24M | 0 | 8.83M | 8.70M |
| שינוי בהון החוזר | 13.34M | -73.82M | 19.67M | -75.18M | -25.03M |
| יתרת לקוחות | -16.99M | -14.66M | -23.39M | -16.62M | -63.42M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.69M | -816.00K | 10.75M | -9.52M | 16.73M |
| הון חוזר אחר | 23.64M | -58.34M | 32.31M | -49.04M | 21.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.68M | 7.89M | 14.50M | 3.12M | -335.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -552.52M | -1.04B | -448.70M | -365.51M | -277.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -567.64M | -1.04B | -439.88M | -367.43M | -285.75M |
| רכישות, נטו | 23.51M | 2.69M | 2.73M | 1.92M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.39M | 5.00M | -11.54M | 0 | 8.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.20M | 175.42M | -20.42M | -26.71M | -23.46M |
| פירעון חוב | -62.00M | 183.81M | -14.52M | -19.47M | -20.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.78M | 2.57M | 4.88M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.67M | 0 | 0 | -11.75M | -6.57M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 25.69M | -10.96M | -10.78M | 4.51M | 3.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.72M | 19.47M | 296.22M | 187.39M | 106.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 247.00K | -276.74M | 108.83M | 80.80M | 81.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.47M | 296.22M | 187.39M | 106.59M | 25.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.72M | 19.47M | 296.22M | 187.39M | 106.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.33M | -459.86M | 138.07M | 105.60M | 96.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 594.97M | 583.70M | 577.95M | 473.03M | 382.59M |
| הוצאות הוניות | -567.64M | -1.04B | -439.88M | -367.43M | -285.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD