SPX (SPW0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.30M | 285.90M | 208.50M | -136.80M | 174.60M |
| רווח נקי | 245.50M | 201.80M | 144.70M | 19.80M | 59.00M |
| פחת והפחתות | 122.60M | 91.60M | 63.20M | 46.40M | 42.30M |
| מס הכנסה נדחה | 26.10M | 0 | -25.20M | -21.40M | -1.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.70M | 15.00M | 13.40M | 10.90M | 12.80M |
| שינוי בהון החוזר | -54.30M | 6.90M | 34.50M | -127.40M | 5.00M |
| יתרת לקוחות | -81.80M | 2.10M | 30.60M | -300.00K | -19.80M |
| מלאי | 2.80M | 9.10M | -3.10M | -53.40M | -21.00M |
| יתרת ספקים | 24.70M | -4.30M | 7.00M | -73.70M | 45.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.30M | -29.40M | -22.10M | -65.10M | 56.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -561.00M | -284.50M | -570.20M | -66.10M | 314.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.10M | -38.00M | -23.90M | -15.90M | -9.60M |
| רכישות, נטו | -445.00M | -292.00M | -547.00M | -40.00M | -265.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.90M | 45.50M | 700.00K | -10.20M | 588.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 425.50M | 53.10M | 309.60M | -38.90M | -167.60M |
| פירעון חוב | -113.50M | 54.80M | 310.90M | -2.70M | -164.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 551.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -33.70M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.10M | -1.70M | -1.30M | -2.50M | -3.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 366.00M | 161.40M | 104.90M | 157.10M | 396.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.80M | 2.00M | -100.00K | 2.90M | 6.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 204.60M | 56.50M | -52.20M | -238.90M | 327.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 161.40M | 104.90M | 157.10M | 396.00M | 68.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 366.00M | 161.40M | 104.90M | 157.10M | 396.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 241.20M | 247.90M | 184.60M | -152.70M | 165.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.30M | 285.90M | 208.50M | -136.80M | 174.60M |
| הוצאות הוניות | -92.10M | -38.00M | -23.90M | -15.90M | -9.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD