Astrotech (SP5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.45M | -12.95M | -9.73M | -7.63M | -6.79M |
| רווח נקי | -14.43M | -13.85M | -11.67M | -9.64M | -8.33M |
| פחת והפחתות | 1.18M | 1.16M | 874.00K | 489.00K | 236.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 25.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 921.00K | 830.00K | 1.48M | 1.50M | 1.54M |
| שינוי בהון החוזר | -1.34M | -1.39M | -424.00K | -10.00K | -246.00K |
| יתרת לקוחות | 362.00K | -408.00K | 148.00K | -169.00K | -53.00K |
| מלאי | -1.37M | -455.00K | -479.00K | -477.00K | -18.00K |
| יתרת ספקים | -485.00K | 693.00K | -173.00K | 377.00K | -227.00K |
| הון חוזר אחר | 145.00K | -1.22M | 80.00K | 259.00K | 52.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 220.00K | 299.00K | 13.00K | 15.00K | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.82M | 5.80M | 6.14M | -3.84M | -596.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -879.00K | -833.00K | -579.00K | -1.84M | -596.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.14M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.14M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.00K | 6.68M | 6.72M | 3.14M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.68M | -50.00K | 0 | 3.14M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.92M | -185.00K | -181.00K | -776.00K | -2.10M |
| פירעון חוב | -83.00K | -185.00K | -181.00K | -657.00K | -2.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -119.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.39M | 3.10M | 10.44M | 14.21M | 26.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.29M | -7.34M | -3.77M | -12.25M | -9.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.10M | 10.44M | 14.21M | 26.45M | 35.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.39M | 3.10M | 10.44M | 14.21M | 26.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.33M | -13.79M | -10.30M | -9.47M | -7.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.45M | -12.95M | -9.73M | -7.63M | -6.79M |
| הוצאות הוניות | -879.00K | -833.00K | -579.00K | -1.84M | -596.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD