Achieve Life Sciences (SP4P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.47M | -29.77M | -24.48M | -37.57M | -29.44M |
| רווח נקי | -54.65M | -39.83M | -29.82M | -42.35M | -33.15M |
| פחת והפחתות | 228.00K | 229.00K | 228.00K | 236.00K | 250.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.76M | 5.33M | 3.44M | 3.27M | 2.19M |
| שינוי בהון החוזר | -4.27M | 2.41M | -778.00K | 79.00K | 1.23M |
| יתרת לקוחות | 0 | 111.00K | 0 | 48.00K | -153.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.08M | 1.33M | -1.04M | 799.00K | 509.00K |
| הון חוזר אחר | -3.18M | 969.00K | 264.00K | -768.00K | 878.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 460.00K | 2.09M | 2.45M | 1.20M | 41.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.11M | -21.58M | -21.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00K | 0 | -21.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.76M | -47.89M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.87M | 26.31M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.53M | 48.53M | 15.28M | 19.32M | 36.61M |
| פירעון חוב | 5.00M | -8.30M | 0 | 0 | 14.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 46.53M | 56.08M | 15.30M | 19.21M | 21.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -30.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 746.00K | 7.00K | 103.00K | 338.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.95M | 12.75M | 15.55M | 24.82M | 43.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00K | 30.00K | -3.00K | 3.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.18M | -2.79M | -9.23M | -18.25M | 7.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.77M | 15.55M | 24.77M | 43.07M | 35.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.95M | 12.75M | 15.55M | 24.82M | 43.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.47M | -29.77M | -24.50M | -37.57M | -29.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.47M | -29.77M | -24.48M | -37.57M | -29.44M |
| הוצאות הוניות | -3.00K | 0 | -21.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD