Sony Group (SONA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95T | 2.32T | 1.37T | 314.69B | 1.23T |
| רווח נקי | 1.03T | 1.14T | 970.57B | 1.01T | 1.12T |
| פחת והפחתות | 1.18T | 1.15T | 1.14T | 1.00T | 835.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.18B | 17.84B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 15.78B | 11.11B |
| שינוי בהון החוזר | -510.06B | 884.18B | -562.91B | -1.54T | -1.19T |
| יתרת לקוחות | 124.10B | 228.62B | -243.65B | -70.45B | -171.09B |
| מלאי | 155.38B | 199.92B | 75.64B | -560.38B | -194.62B |
| יתרת ספקים | 70.54B | 136.95B | 9.19B | -109.34B | 126.99B |
| הון חוזר אחר | -860.09B | 318.69B | -404.09B | -805.91B | -952.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 244.13B | -857.09B | -179.43B | -171.25B | 443.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.95T | -930.12B | -818.89B | -1.05T | -728.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -457.68B | -647.53B | -623.95B | -613.64B | -441.10B |
| רכישות, נטו | -136.00B | -294.42B | -199.26B | -282.18B | -213.01B |
| רכישת השקעות | -179.65B | -98.54B | -95.51B | -191.13B | -91.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.03B | 46.54B | 92.68B | 13.55B | 16.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.19T | 63.82B | 7.14B | 20.73B | 326.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -861.20B | -298.24B | -210.71B | 84.30B | -336.58B |
| פירעון חוב | -103.64B | -70.37B | 78.66B | 261.97B | -163.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -522.09B | -285.55B | -202.97B | -99.25B | -88.62B |
| דיבידנדים ששולמו | -135.03B | -115.25B | -98.62B | -86.57B | -74.34B |
| פעילויות מימון אחרות | -100.45B | 172.93B | 12.23B | 8.15B | -10.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.21T | 2.98T | 1.91T | 1.48T | 2.05T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 95.61B | -19.47B | 82.60B | 84.94B | 94.37B |
| שינוי נטו במזומנים | -772.08B | 1.07T | 426.21B | -568.74B | 262.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.98T | 1.91T | 1.48T | 2.05T | 1.79T |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.21T | 2.98T | 1.91T | 1.48T | 2.05T |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.49T | 1.67T | 749.27B | -298.94B | 792.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95T | 2.32T | 1.37T | 314.69B | 1.23T |
| הוצאות הוניות | -457.68B | -647.53B | -623.95B | -613.64B | -441.10B |
הנתונים מוצגים ב-JPY