Solvay SA (SOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 595.00M | 615.00M | 1.91B | 2.01B | 1.50B |
| רווח נקי | 30.00M | 223.00M | 2.09B | 1.93B | 943.00M |
| פחת והפחתות | 404.00M | 317.00M | 328.00M | 923.00M | 906.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -15.00M | 270.00M | -141.00M | -127.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.00M | 22.00M | 20.00M | 17.00M |
| שינוי בהון החוזר | -96.00M | -254.00M | -499.00M | -576.00M | -1.17B |
| יתרת לקוחות | 204.00M | 3.00M | 122.00M | -193.00M | -459.00M |
| מלאי | 42.00M | 18.00M | 215.00M | -300.00M | -427.00M |
| יתרת ספקים | -68.00M | 17.00M | -495.00M | 115.00M | 774.00M |
| הון חוזר אחר | -274.00M | -292.00M | -341.00M | -198.00M | 20.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 257.00M | 333.00M | -303.00M | -154.00M | 930.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -201.00M | -282.00M | -1.79B | -831.00M | -470.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -220.00M | -285.00M | -1.06B | -909.00M | -636.00M |
| רכישות, נטו | 23.00M | 12.00M | -713.00M | 94.00M | 125.00M |
| רכישת השקעות | -4.00M | -13.00M | -16.00M | -14.00M | -22.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.00M | 0 | 0 | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.00M | -81.00M | -2.00M | 39.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -380.00M | -364.00M | -455.00M | -1.19B | -1.10B |
| פירעון חוב | -42.00M | -61.00M | 317.00M | -661.00M | -465.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 39.00M | 7.00M | 42.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.00M | -16.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -254.00M | -256.00M | -424.00M | -417.00M | -431.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -72.00M | -31.00M | -387.00M | -120.00M | -349.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 536.00M | 539.00M | 584.00M | 932.00M | 941.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 311.00M | -15.00M | -13.00M | 7.00M | 7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 325.00M | -45.00M | -348.00M | -9.00M | -68.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 211.00M | 584.00M | 932.00M | 941.00M | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 536.00M | 539.00M | 584.00M | 932.00M | 941.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 404.00M | 330.00M | 847.00M | 1.10B | 863.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 595.00M | 615.00M | 1.91B | 2.01B | 1.50B |
| הוצאות הוניות | -191.00M | -285.00M | -1.06B | -909.00M | -636.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR