Sankyo Co (SOK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.83B | 58.04B | 47.59B | 35.10B | 22.71B |
| רווח נקי | 46.75B | 53.99B | 53.79B | 46.89B | 18.47B |
| פחת והפחתות | 3.03B | 2.80B | 2.92B | 1.84B | 2.11B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 288.00M | 168.00M |
| שינוי בהון החוזר | 10.11B | -3.31B | -53.00M | -21.78B | -1.53B |
| יתרת לקוחות | 15.42B | -3.99B | 9.62B | -16.01B | -9.56B |
| מלאי | 3.96B | -3.74B | -1.18B | -6.77B | -3.55B |
| יתרת ספקים | -4.85B | 5.18B | -6.86B | -4.42B | 10.86B |
| הון חוזר אחר | -4.41B | -764.00M | -1.64B | 5.42B | 720.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.07B | 4.56B | -9.07B | 7.86B | 3.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.09B | -3.58B | 15.12B | 6.66B | 8.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.89B | -4.24B | -2.97B | -2.69B | -1.97B |
| רכישות, נטו | -450.00M | 0 | 0 | 0 | 370.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -25.00B | -60.00B | -60.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 806.00M | 43.36B | 69.06B | 69.77B |
| פעילויות השקעה אחרות | 257.00M | -144.00M | -272.00M | 281.00M | 703.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.35B | -19.85B | -109.88B | -7.16B | -16.89B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 95.00M | 25.00M | 1.55B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.00B | 0 | -98.08B | -766.00M | -9.24B |
| דיבידנדים ששולמו | -22.45B | -19.87B | -13.35B | -6.40B | -7.65B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00M | 0 | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.46B | 240.05B | 205.44B | 252.61B | 218.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -59.98B | -1.00M | -1.00M | 2.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -107.59B | 34.61B | -47.17B | 34.60B | 14.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 240.05B | 205.44B | 252.61B | 218.01B | 203.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.46B | 240.05B | 205.44B | 252.61B | 218.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.94B | 53.79B | 44.62B | 32.41B | 20.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.83B | 58.04B | 47.59B | 35.10B | 22.71B |
| הוצאות הוניות | -16.89B | -4.24B | -2.97B | -2.69B | -1.97B |
הנתונים מוצגים ב-JPY