Singulus Technologies (SNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.40M | 12.70M | -26.30M | -22.70M | 24.10M |
| רווח נקי | -14.20M | -5.40M | -9.80M | -100.00K | -14.20M |
| פחת והפחתות | 1.60M | 2.50M | 2.80M | 3.50M | 3.80M |
| מס הכנסה נדחה | -500.00K | 0 | 0 | 611.00K | 185.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -611.00K | -185.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.50M | 11.10M | -19.20M | -18.60M | 34.40M |
| יתרת לקוחות | 11.40M | -1.20M | -17.10M | -22.50M | 30.10M |
| מלאי | -3.00M | 6.50M | 900.00K | 1.30M | -4.90M |
| יתרת ספקים | -5.60M | 5.20M | -1.20M | -5.80M | 10.70M |
| הון חוזר אחר | 3.70M | -3.20M | -1.80M | 8.40M | -1.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.20M | 4.50M | -100.00K | -7.50M | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -600.00K | -2.50M | -2.00M | 7.30M | -900.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -600.00K | -2.50M | -500.00K | -2.00M | -900.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 9.30M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.70M | -1.50M | 9.30M | -500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.20M | -10.20M | 21.20M | 18.90M | -18.30M |
| פירעון חוב | 1.90M | -10.00M | 22.00M | 10.00M | -4.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -700.00K | -200.00K | -800.00K | 8.90M | -14.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.50M | 11.30M | 11.50M | 18.70M | 15.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -300.00K | -200.00K | -100.00K | 200.00K | 300.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.10M | -200.00K | -7.20M | 3.70M | 5.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.60M | 11.50M | 18.70M | 15.00M | 9.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.50M | 11.30M | 11.50M | 18.70M | 15.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.70M | 10.20M | -28.30M | -24.70M | 23.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.40M | 12.70M | -26.30M | -22.70M | 24.10M |
| הוצאות הוניות | -300.00K | -2.50M | -2.00M | -2.00M | -900.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR