Sino Biopharmaceutical (SMZ1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29B | 6.62B | 6.07B | 6.27B | 5.37B |
| רווח נקי | 6.94B | 6.99B | 5.93B | 5.78B | 18.57B |
| פחת והפחתות | 1.21B | 1.32B | 1.07B | 1.05B | 992.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 115.97M | 53.72M | 18.12M | 29.72M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.62B | 99.84M | -430.51M | -195.60M | -339.14M |
| יתרת לקוחות | 534.40M | -520.99M | -816.03M | -421.66M | -1.31B |
| מלאי | 116.48M | -273.06M | 135.32M | -391.10M | -57.48M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 421.66M | 1.31B |
| הון חוזר אחר | 1.97B | 893.89M | 250.19M | 195.51M | -281.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.60B | -1.85B | -529.74M | -394.56M | -13.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.41B | -1.71B | -756.98M | -4.07B | -2.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24B | -960.10M | -1.07B | -1.71B | -1.89B |
| רכישות, נטו | -5.30B | 1.41B | -742.71M | -58.53M | -958.70M |
| רכישת השקעות | -8.13B | -5.44B | -1.65B | -4.48B | -4.85B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 521.18M | 1.72B | 2.56B | 1.08B | 903.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.74B | 1.57B | 142.09M | 1.10B | 4.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.16B | -6.32B | -6.55B | -3.19B | -3.23B |
| פירעון חוב | 6.38B | -2.74B | -1.75B | 1.05B | -1.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 150.67M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -110.00M | -1.25B | -396.39M | -867.61M | -332.93M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.50B | -1.85B | -632.67M | -1.27B | -938.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -613.56M | -632.12M | -3.77B | -2.10B | -316.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.38B | 6.23B | 7.51B | 8.65B | 9.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 118.07M | 135.52M | 90.52M | 47.32M | -649.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.15B | -1.27B | -1.15B | -944.73M | -1.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.23B | 7.51B | 8.65B | 9.60B | 10.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.38B | 6.23B | 7.51B | 8.65B | 9.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.59B | 5.22B | 4.36B | 4.56B | 3.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29B | 6.62B | 6.07B | 6.27B | 5.37B |
| הוצאות הוניות | -1.70B | -1.39B | -1.70B | -1.71B | -1.89B |
הנתונים מוצגים ב-CNY