Suss Microtec (SMHN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00M | 33.49M | 3.79M | 23.94M | 24.33M |
| רווח נקי | 49.52M | 52.06M | 4.70M | 24.52M | 16.02M |
| פחת והפחתות | 11.80M | 7.82M | 6.87M | 5.91M | 7.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.68M | -36.81M | -31.20M | -8.39M | -1.24M |
| יתרת לקוחות | -21.27M | -20.84M | 212.00K | -11.10M | 1.85M |
| מלאי | 28.40M | -55.55M | -29.45M | -52.81M | -29.52M |
| יתרת ספקים | -11.05M | 4.45M | 1.69M | 2.50M | 14.49M |
| הון חוזר אחר | -53.76M | 35.13M | -3.65M | 53.03M | 11.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.64M | 10.42M | 23.43M | 1.89M | 2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.01M | 71.85M | -8.18M | -17.84M | -9.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.57M | -7.56M | -3.35M | -7.90M | -9.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -9.90M | -9.94M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.90M | 9.94M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.44M | 69.52M | -4.88M | -3.75M | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.20M | -7.90M | -8.02M | -6.77M | -3.83M |
| פירעון חוב | -1.26M | -1.25M | -3.42M | -1.25M | -1.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.74M | -3.82M | -3.82M | -3.06M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.21M | -2.83M | -773.00K | -2.47M | -2.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.70M | 136.24M | 38.76M | 51.36M | 52.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.33M | 39.00K | -196.00K | -35.00K | 369.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -37.54M | 97.48M | -12.61M | -711.00K | 11.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.24M | 38.76M | 51.36M | 52.08M | 40.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.70M | 136.24M | 38.76M | 51.36M | 52.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.57M | 26.64M | 434.00K | 16.04M | 14.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00M | 33.49M | 3.79M | 23.94M | 24.33M |
| הוצאות הוניות | -20.57M | -6.85M | -3.35M | -7.90M | -9.62M |
הנתונים מוצגים ב-EUR