Sabaf Technology and Safety (SM5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.09M | 27.03M | 39.85M | 24.29M | 23.22M |
| רווח נקי | 6.84M | 7.89M | 3.10M | 15.25M | 24.68M |
| פחת והפחתות | 24.70M | 22.93M | 20.07M | 18.27M | 16.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 595.00K | 95.00K | 543.00K | 1.13M | 805.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.40M | -11.37M | 16.42M | -1.72M | -17.98M |
| יתרת לקוחות | -310.00K | -9.75M | 7.38M | 10.31M | -4.60M |
| מלאי | -3.47M | -3.52M | 4.08M | 3.89M | -24.93M |
| יתרת ספקים | -1.58M | -484.00K | 2.44M | -17.16M | 13.06M |
| הון חוזר אחר | 1.95M | 2.38M | 2.53M | 1.23M | -1.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.35M | 7.49M | -280.00K | -8.64M | 1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.96M | -14.71M | -16.94M | -20.86M | -23.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.51M | -12.13M | -16.80M | -3.15M | -24.91M |
| רכישות, נטו | 550.00K | 0 | 0 | 1.45M | 1.16M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.57M | -142.00K | -19.15M | -949.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.05M | -16.77M | -14.67M | -16.89M | 41.23M |
| פירעון חוב | 1.93M | -10.88M | -8.12M | -8.72M | 47.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.88M | -211.00K | -462.00K | -1.86M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.95M | -8.66M | 0 | -6.69M | -6.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15M | 2.98M | -6.09M | 385.00K | 60.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.54M | 30.64M | 36.35M | 20.92M | 43.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.19M | -1.27M | -1.01M | -4.23M | -4.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.90M | -5.71M | 15.43M | -22.73M | 30.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.64M | 36.35M | 20.92M | 43.65M | 13.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.54M | 30.64M | 36.35M | 20.92M | 43.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.23M | 11.87M | 20.34M | 21.14M | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.09M | 27.03M | 39.85M | 24.29M | 23.22M |
| הוצאות הוניות | -16.86M | -15.16M | -19.52M | -3.15M | -24.91M |
הנתונים מוצגים ב-EUR