Allterco AD (SLYG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.88M |
| רווח נקי | 49.06M |
| פחת והפחתות | 4.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.60M |
| רכישות, נטו | 96.99K |
| רכישת השקעות | -140.98K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.66M |
| פירעון חוב | 5.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 51.99K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -586.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.88M |
| הוצאות הוניות | -8.60M |
הנתונים מוצגים ב-BGN