Skylark Holdings Co (SKX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.90B | 67.76B | 70.07B | 45.59B | 49.07B |
| רווח נקי | 16.75B | 13.97B | 4.78B | -6.37B | 8.74B |
| פחת והפחתות | 52.19B | 47.98B | 48.83B | 47.57B | 47.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.72B | -1.44B | 6.15B | 3.93B | -19.03B |
| יתרת לקוחות | -2.69B | -3.35B | -40.00M | 7.33B | -10.59B |
| מלאי | -17.00M | -1.69B | 1.42B | -3.36B | 346.00M |
| יתרת ספקים | 844.00M | 4.20B | 1.56B | -3.41B | 2.53B |
| הון חוזר אחר | -850.00M | -593.00M | 3.21B | 3.36B | -11.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.68B | 7.26B | 10.31B | 466.00M | 11.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.05B | -39.23B | -14.86B | -15.58B | -12.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.78B | -17.05B | -14.85B | -15.79B | -13.24B |
| רכישות, נטו | -8.75B | -21.34B | 8.00M | 32.00M | 5.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -520.00M | -843.00M | -22.00M | 181.00M | 243.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.93B | -36.27B | -43.82B | -53.15B | -15.02B |
| פירעון חוב | 17.80B | 2.60B | -7.88B | -15.86B | -23.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.81B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.32B | -3.29B | -7.00M | -2.73B | -17.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -37.40B | -35.59B | -35.93B | -34.56B | -33.96B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.33B | 19.17B | 26.79B | 15.28B | 38.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 241.00M | 114.00M | 130.00M | 74.00M | 234.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.16B | -7.62B | 11.52B | -23.06B | 21.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.17B | 26.79B | 15.28B | 38.33B | 17.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.33B | 19.17B | 26.79B | 15.28B | 38.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.33B | 52.67B | 57.29B | 32.25B | 36.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.90B | 67.76B | 70.07B | 45.59B | 49.07B |
| הוצאות הוניות | -22.57B | -15.10B | -12.78B | -13.35B | -12.22B |
הנתונים מוצגים ב-JPY