Suzuki Co., Ltd. (SKI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.96 | 1.99 | 2.02 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.53 | 1.55 | 1.60 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.83 | 2.93 | 3.13 | 2.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.49B | 9.14B | 7.59B | 6.11B | 4.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 6.20 | 4.58 | 3.07 | 2.77 | 2.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 241.38 | 200.08 | 85.15 | 69.88 | 73.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.14 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 81.88 | 107.25 | 174.56 | 206.99 | 248.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | -0.82 | -0.62 | -0.51 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.60% | 21.16% | 20.78% | 20.38% | 20.31% |
| שיעור EBIT | 13.98% | 13.75% | 12.88% | 13.72% | 12.69% |
| שיעור EBITDA | 20.42% | 20.47% | 21.03% | 21.76% | 20.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.98% | 13.75% | 12.88% | 12.15% | 11.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.56% | 14.46% | 12.78% | 13.55% | 12.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.25% | 9.27% | 8.28% | 8.18% | 7.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.50% | 10.52% | 9.52% | 9.68% | 8.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.56% | 64.09% | 64.82% | 60.37% | 59.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.16% | 105.22% | 99.21% | 111.49% | 104.87% |
| תשואה על הנכסים | 7.50% | 7.81% | 6.94% | 6.12% | 5.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.49% | 11.76% | 10.25% | 8.99% | 8.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.83% | 15.55% | 14.32% | 11.78% | 11.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.42% | 10.88% | 10.04% | 7.93% | 7.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.54% | 7.85% | 6.97% | 6.14% | 5.70% |
| תשואת רווחים | 9.15% | 8.02% | 10.91% | 11.22% | 14.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 4.57 | 4.63 | 4.32 | 4.43 |
| מחזור זכאים | 4.06 | 4.23 | 4.54 | 4.91 | 5.16 |
| מחזור מלאי | 5.61 | 6.08 | 6.14 | 6.18 | 5.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.27 | 1.92 | 1.59 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.75 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.72 | 3.78 | 3.64 | 3.41 | 3.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.82 | 53.64 | 57.91 | 69.28 | 77.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.62 | 79.79 | 78.79 | 84.54 | 82.46 |
| ימי מלאי | 65.03 | 60.07 | 59.45 | 59.07 | 65.77 |
| ימי אשראי מספקים | 89.84 | 86.21 | 80.32 | 74.33 | 70.72 |
| מחזור תפעולי | 141.65 | 139.85 | 138.24 | 143.61 | 148.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 481.29 | 383.32 | 379.67 | 269.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 287.95 | 189.18 | 198.77 | 55.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 193.34 | 194.14 | 180.91 | 214.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.49 | 0.52 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.69 | 1.38 | 1.80 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.49 | 1.97 | 2.10 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.57 | 2.24 | 1.86 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.85% | 10.73% | 14.11% | 5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.94 | 12.47 | 9.16 | 8.91 | 6.92 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.16 | 0.76 | 0.73 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.47 | 0.94 | 0.80 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.30 | 9.32 | 7.09 | 17.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.76 | 4.60 | 3.71 | 3.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.35 | 0.42 | 0.55 | -1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.47 | 0.94 | 0.80 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 4.25 | 4.83 | 2.99 | 2.84 | 2.32 |
| שווי חברה | 37.53B | 39.94B | 20.95B | 17.12B | 12.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.24 | 4.83 | 2.99 | 2.84 | 2.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.99 | 0.63 | 0.62 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.66 | 7.72 | 6.00 | 15.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.78 | 3.81 | 3.14 | 3.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,539.84 | 2,295.14 | 1,934.07 | 1,809.75 | 1,632.54 |
| הון עצמי למניה | 2,480.69 | 2,221.00 | 1,875.96 | 1,758.11 | 1,595.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3,017.25 | 2,817.14 | 2,322.08 | 1,933.21 | 1,836.09 |
| רווח נקי למניה | 279.16 | 261.13 | 192.37 | 158.11 | 136.22 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.84 | 1.99 | 1.45 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY